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博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C基金凈值查詢(009469)

今天最新凈值 0.8298 0.0131 1.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8316 -0.0020 -0.2342%
  • 累計(jì)凈值：0.8298
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7019億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：葛晨 陳西銘
近一季博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C(009469)基金累計(jì)收益率7.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8336 0.8336 0.8298 0.8298 0.0038 0.46%
2025-05-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8298 0.8298 0.8167 0.8167 0.0131 1.60%
2025-05-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8167 0.8167 0.8162 0.8162 0.0005 0.06%
2025-05-16 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8162 0.8162 0.8101 0.8101 0.0061 0.75%
2025-05-15 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8101 0.8101 0.8123 0.8123 -0.0022 -0.27%
2025-05-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8123 0.8123 0.8165 0.8165 -0.0042 -0.51%
2025-05-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8165 0.8165 0.8101 0.8101 0.0064 0.79%
2025-05-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8101 0.8101 0.8177 0.8177 -0.0076 -0.93%
2025-05-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8177 0.8177 0.8179 0.8179 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8179 0.8179 0.8185 0.8185 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8185 0.8185 0.8282 0.8282 -0.0097 -1.17%
2025-05-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8282 0.8282 0.8250 0.8250 0.0032 0.39%
2025-04-30 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8250 0.8250 0.8120 0.8120 0.0130 1.60%
2025-04-29 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8120 0.8120 0.8051 0.8051 0.0069 0.86%
2025-04-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8051 0.8051 0.8110 0.8110 -0.0059 -0.73%
2025-04-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8110 0.8110 0.8269 0.8269 -0.0159 -1.92%
2025-04-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8269 0.8269 0.8237 0.8237 0.0032 0.39%
2025-04-23 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8237 0.8237 0.8403 0.8403 -0.0166 -1.98%
2025-04-22 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8403 0.8403 0.8269 0.8269 0.0134 1.62%
2025-04-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8269 0.8269 0.8051 0.8051 0.0218 2.71%
2025-04-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8051 0.8051 0.8052 0.8052 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8052 0.8052 0.8062 0.8062 -0.0010 -0.12%
2025-04-16 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8062 0.8062 0.8164 0.8164 -0.0102 -1.25%
2025-04-15 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8164 0.8164 0.8199 0.8199 -0.0035 -0.43%
2025-04-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8199 0.8199 0.8118 0.8118 0.0081 1.00%
2025-04-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8118 0.8118 0.7996 0.7996 0.0122 1.53%
2025-04-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7996 0.7996 0.7773 0.7773 0.0223 2.87%
2025-04-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7773 0.7773 0.7692 0.7692 0.0081 1.05%
2025-04-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7692 0.7692 0.7555 0.7555 0.0137 1.81%
2025-04-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7555 0.7555 0.8314 0.8314 -0.0759 -9.13%
2025-04-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8314 0.8314 0.8351 0.8351 -0.0037 -0.44%
2025-04-02 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8351 0.8351 0.8292 0.8292 0.0059 0.71%
2025-04-01 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8292 0.8292 0.7982 0.7982 0.0310 3.88%
2025-03-31 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7982 0.7982 0.8057 0.8057 -0.0075 -0.93%
2025-03-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8057 0.8057 0.8025 0.8025 0.0032 0.40%
2025-03-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8025 0.8025 0.7789 0.7789 0.0236 3.03%
2025-03-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7789 0.7789 0.7749 0.7749 0.0040 0.52%
2025-03-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7749 0.7749 0.7782 0.7782 -0.0033 -0.42%
2025-03-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7782 0.7782 0.7850 0.7850 -0.0068 -0.87%
2025-03-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7850 0.7850 0.7992 0.7992 -0.0142 -1.78%
2025-03-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7992 0.7992 0.8026 0.8026 -0.0034 -0.42%
2025-03-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8026 0.8026 0.7997 0.7997 0.0029 0.36%
2025-03-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7997 0.7997 0.7924 0.7924 0.0073 0.92%
2025-03-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7924 0.7924 0.7937 0.7937 -0.0013 -0.16%
2025-03-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7937 0.7937 0.7768 0.7768 0.0169 2.18%
2025-03-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7768 0.7768 0.7786 0.7786 -0.0018 -0.23%
2025-03-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7786 0.7786 0.7910 0.7910 -0.0124 -1.57%
2025-03-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7910 0.7910 0.7913 0.7913 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7913 0.7913 0.7854 0.7854 0.0059 0.75%
2025-03-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7854 0.7854 0.7912 0.7912 -0.0058 -0.73%
2025-03-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7912 0.7912 0.7767 0.7767 0.0145 1.87%
2025-03-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7767 0.7767 0.7782 0.7782 -0.0015 -0.19%
2025-03-04 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7782 0.7782 0.7722 0.7722 0.0060 0.78%
2025-03-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7722 0.7722 0.7672 0.7672 0.0050 0.65%
2025-02-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7672 0.7672 0.7854 0.7854 -0.0182 -2.32%
2025-02-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7854 0.7854 0.7772 0.7772 0.0082 1.06%
2025-02-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7772 0.7772 0.7666 0.7666 0.0106 1.38%
2025-02-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7666 0.7666 0.7754 0.7754 -0.0088 -1.13%
2025-02-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7754 0.7754 0.7824 0.7824 -0.0070 -0.89%