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東方臻慧純債債券C基金凈值查詢(009464)

今天最新凈值 1.0610 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1737
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4623億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊
近半年?yáng)|方臻慧純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方臻慧純債債券C(009464)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009464 東方臻慧純債債券C 1.0608 1.1735 1.0607 1.1734 0.0001 0.01%
2025-05-20 009464 東方臻慧純債債券C 1.0607 1.1734 1.0603 1.1730 0.0004 0.04%
2025-05-19 009464 東方臻慧純債債券C 1.0603 1.1730 1.0600 1.1727 0.0003 0.03%
2025-05-16 009464 東方臻慧純債債券C 1.0600 1.1727 1.0602 1.1729 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009464 東方臻慧純債債券C 1.0602 1.1729 1.0601 1.1728 0.0001 0.01%
2025-05-14 009464 東方臻慧純債債券C 1.0601 1.1728 1.0601 1.1728 0.0000 0.00%
2025-05-13 009464 東方臻慧純債債券C 1.0601 1.1728 1.0597 1.1724 0.0004 0.04%
2025-05-12 009464 東方臻慧純債債券C 1.0597 1.1724 1.0600 1.1727 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 009464 東方臻慧純債債券C 1.0600 1.1727 1.0596 1.1723 0.0004 0.04%
2025-05-08 009464 東方臻慧純債債券C 1.0596 1.1723 1.0588 1.1715 0.0008 0.08%
2025-05-07 009464 東方臻慧純債債券C 1.0588 1.1715 1.0588 1.1715 0.0000 0.00%
2025-05-06 009464 東方臻慧純債債券C 1.0588 1.1715 1.0585 1.1712 0.0003 0.03%
2025-04-30 009464 東方臻慧純債債券C 1.0585 1.1712 1.0582 1.1709 0.0003 0.03%
2025-04-29 009464 東方臻慧純債債券C 1.0582 1.1709 1.0576 1.1703 0.0006 0.06%
2025-04-28 009464 東方臻慧純債債券C 1.0576 1.1703 1.0574 1.1701 0.0002 0.02%
2025-04-25 009464 東方臻慧純債債券C 1.0574 1.1701 1.0574 1.1701 0.0000 0.00%
2025-04-24 009464 東方臻慧純債債券C 1.0574 1.1701 1.0575 1.1702 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009464 東方臻慧純債債券C 1.0575 1.1702 1.0578 1.1705 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009464 東方臻慧純債債券C 1.0578 1.1705 1.0577 1.1704 0.0001 0.01%
2025-04-21 009464 東方臻慧純債債券C 1.0577 1.1704 1.0577 1.1704 0.0000 0.00%
2025-04-18 009464 東方臻慧純債債券C 1.0577 1.1704 1.0577 1.1704 0.0000 0.00%
2025-04-17 009464 東方臻慧純債債券C 1.0577 1.1704 1.0577 1.1704 0.0000 0.00%
2025-04-16 009464 東方臻慧純債債券C 1.0577 1.1704 1.0576 1.1703 0.0001 0.01%
2025-04-15 009464 東方臻慧純債債券C 1.0576 1.1703 1.0576 1.1703 0.0000 0.00%
2025-04-14 009464 東方臻慧純債債券C 1.0576 1.1703 1.0575 1.1702 0.0001 0.01%
2025-04-11 009464 東方臻慧純債債券C 1.0575 1.1702 1.0573 1.1700 0.0002 0.02%
2025-04-10 009464 東方臻慧純債債券C 1.0573 1.1700 1.0572 1.1699 0.0001 0.01%
2025-04-09 009464 東方臻慧純債債券C 1.0572 1.1699 1.0573 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009464 東方臻慧純債債券C 1.0573 1.1700 1.0580 1.1707 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 009464 東方臻慧純債債券C 1.0580 1.1707 1.0563 1.1690 0.0017 0.16%
2025-04-03 009464 東方臻慧純債債券C 1.0563 1.1690 1.0549 1.1676 0.0014 0.13%
2025-04-02 009464 東方臻慧純債債券C 1.0549 1.1676 1.0545 1.1672 0.0004 0.04%
2025-04-01 009464 東方臻慧純債債券C 1.0545 1.1672 1.0544 1.1671 0.0001 0.01%
2025-03-31 009464 東方臻慧純債債券C 1.0544 1.1671 1.0541 1.1668 0.0003 0.03%
2025-03-28 009464 東方臻慧純債債券C 1.0541 1.1668 1.0540 1.1667 0.0001 0.01%
2025-03-27 009464 東方臻慧純債債券C 1.0540 1.1667 1.0538 1.1665 0.0002 0.02%
2025-03-26 009464 東方臻慧純債債券C 1.0538 1.1665 1.0536 1.1663 0.0002 0.02%
2025-03-25 009464 東方臻慧純債債券C 1.0536 1.1663 1.0533 1.1660 0.0003 0.03%
2025-03-24 009464 東方臻慧純債債券C 1.0533 1.1660 1.0529 1.1656 0.0004 0.04%
2025-03-21 009464 東方臻慧純債債券C 1.0529 1.1656 1.0526 1.1653 0.0003 0.03%
2025-03-20 009464 東方臻慧純債債券C 1.0526 1.1653 1.0518 1.1645 0.0008 0.08%
2025-03-19 009464 東方臻慧純債債券C 1.0518 1.1645 1.0514 1.1641 0.0004 0.04%
2025-03-18 009464 東方臻慧純債債券C 1.0514 1.1641 1.0511 1.1638 0.0003 0.03%
2025-03-17 009464 東方臻慧純債債券C 1.0511 1.1638 1.0515 1.1642 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009464 東方臻慧純債債券C 1.0515 1.1642 1.0512 1.1639 0.0003 0.03%
2025-03-13 009464 東方臻慧純債債券C 1.0512 1.1639 1.0506 1.1633 0.0006 0.06%
2025-03-12 009464 東方臻慧純債債券C 1.0506 1.1633 1.0502 1.1629 0.0004 0.04%
2025-03-11 009464 東方臻慧純債債券C 1.0502 1.1629 1.0510 1.1637 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 009464 東方臻慧純債債券C 1.0510 1.1637 1.0512 1.1639 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009464 東方臻慧純債債券C 1.0512 1.1639 1.0522 1.1649 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 009464 東方臻慧純債債券C 1.0522 1.1649 1.0524 1.1651 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009464 東方臻慧純債債券C 1.0524 1.1651 1.0523 1.1650 0.0001 0.01%
2025-03-04 009464 東方臻慧純債債券C 1.0523 1.1650 1.0522 1.1649 0.0001 0.01%
2025-03-03 009464 東方臻慧純債債券C 1.0522 1.1649 1.0517 1.1644 0.0005 0.05%
2025-02-28 009464 東方臻慧純債債券C 1.0517 1.1644 1.0517 1.1644 0.0000 0.00%
2025-02-27 009464 東方臻慧純債債券C 1.0517 1.1644 1.0521 1.1648 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009464 東方臻慧純債債券C 1.0521 1.1648 1.0520 1.1647 0.0001 0.01%
2025-02-25 009464 東方臻慧純債債券C 1.0520 1.1647 1.0523 1.1650 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 009464 東方臻慧純債債券C 1.0523 1.1650 1.0631 1.1658 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 009464 東方臻慧純債債券C 1.0631 1.1658 1.0637 1.1664 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 009464 東方臻慧純債債券C 1.0637 1.1664 1.0642 1.1669 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 009464 東方臻慧純債債券C 1.0642 1.1669 1.0640 1.1667 0.0002 0.02%
2025-02-18 009464 東方臻慧純債債券C 1.0640 1.1667 1.0646 1.1673 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009464 東方臻慧純債債券C 1.0646 1.1673 1.0648 1.1675 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009464 東方臻慧純債債券C 1.0648 1.1675 1.0652 1.1679 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 009464 東方臻慧純債債券C 1.0652 1.1679 1.0653 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009464 東方臻慧純債債券C 1.0653 1.1680 1.0652 1.1679 0.0001 0.01%
2025-02-11 009464 東方臻慧純債債券C 1.0652 1.1679 1.0652 1.1679 0.0000 0.00%
2025-02-10 009464 東方臻慧純債債券C 1.0652 1.1679 1.0655 1.1682 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009464 東方臻慧純債債券C 1.0655 1.1682 1.0653 1.1680 0.0002 0.02%
2025-02-06 009464 東方臻慧純債債券C 1.0653 1.1680 1.0648 1.1675 0.0005 0.05%
2025-02-05 009464 東方臻慧純債債券C 1.0648 1.1675 1.0643 1.1670 0.0005 0.05%
2025-01-27 009464 東方臻慧純債債券C 1.0643 1.1670 1.0635 1.1662 0.0008 0.08%
2025-01-22 009464 東方臻慧純債債券C 1.0639 1.1666 1.0638 1.1665 0.0001 0.01%
2025-01-14 009464 東方臻慧純債債券C 1.0645 1.1672 1.0645 1.1672 0.0000 0.00%
2025-01-13 009464 東方臻慧純債債券C 1.0645 1.1672 1.0649 1.1676 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009464 東方臻慧純債債券C 1.0649 1.1676 1.0651 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009464 東方臻慧純債債券C 1.0651 1.1678 1.0654 1.1681 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009464 東方臻慧純債債券C 1.0654 1.1681 1.0655 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009464 東方臻慧純債債券C 1.0655 1.1682 1.0657 1.1684 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009464 東方臻慧純債債券C 1.0657 1.1684 1.0655 1.1682 0.0002 0.02%
2025-01-03 009464 東方臻慧純債債券C 1.0655 1.1682 1.0651 1.1678 0.0004 0.04%
2025-01-02 009464 東方臻慧純債債券C 1.0651 1.1678 1.0644 1.1671 0.0007 0.07%
2024-12-31 009464 東方臻慧純債債券C 1.0644 1.1671 1.0637 1.1664 0.0007 0.07%
2024-12-26 009464 東方臻慧純債債券C 1.0628 1.1655 1.0629 1.1656 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009464 東方臻慧純債債券C 1.0629 1.1656 1.0631 1.1658 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009464 東方臻慧純債債券C 1.0631 1.1658 1.0632 1.1659 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 009464 東方臻慧純債債券C 1.0632 1.1659 1.0628 1.1655 0.0004 0.04%
2024-12-20 009464 東方臻慧純債債券C 1.0628 1.1655 1.0623 1.1650 0.0005 0.05%
2024-12-19 009464 東方臻慧純債債券C 1.0623 1.1650 1.0624 1.1651 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009464 東方臻慧純債債券C 1.0624 1.1651 1.0627 1.1654 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 009464 東方臻慧純債債券C 1.0627 1.1654 1.0629 1.1656 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009464 東方臻慧純債債券C 1.0629 1.1656 1.0623 1.1650 0.0006 0.06%
2024-12-13 009464 東方臻慧純債債券C 1.0623 1.1650 1.0615 1.1642 0.0008 0.08%
2024-12-12 009464 東方臻慧純債債券C 1.0615 1.1642 1.0613 1.1640 0.0002 0.02%
2024-12-11 009464 東方臻慧純債債券C 1.0613 1.1640 1.0615 1.1642 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 009464 東方臻慧純債債券C 1.0615 1.1642 1.0605 1.1632 0.0010 0.09%
2024-12-09 009464 東方臻慧純債債券C 1.0605 1.1632 1.0602 1.1629 0.0003 0.03%
2024-12-06 009464 東方臻慧純債債券C 1.0602 1.1629 1.0601 1.1628 0.0001 0.01%
2024-12-05 009464 東方臻慧純債債券C 1.0601 1.1628 1.0599 1.1626 0.0002 0.02%
2024-12-04 009464 東方臻慧純債債券C 1.0599 1.1626 1.0594 1.1621 0.0005 0.05%
2024-12-03 009464 東方臻慧純債債券C 1.0594 1.1621 1.0592 1.1619 0.0002 0.02%
2024-12-02 009464 東方臻慧純債債券C 1.0592 1.1619 1.0577 1.1604 0.0015 0.14%
2024-11-29 009464 東方臻慧純債債券C 1.0577 1.1604 1.0572 1.1599 0.0005 0.05%
2024-11-28 009464 東方臻慧純債債券C 1.0572 1.1599 1.0569 1.1596 0.0003 0.03%
2024-11-27 009464 東方臻慧純債債券C 1.0569 1.1596 1.0567 1.1594 0.0002 0.02%
2024-11-26 009464 東方臻慧純債債券C 1.0567 1.1594 1.0565 1.1592 0.0002 0.02%
2024-11-25 009464 東方臻慧純債債券C 1.0565 1.1592 1.0559 1.1586 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%