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東方臻慧純債債券C基金凈值查詢(009464)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1735
成立日期：2020-05-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：51.4623億
最近資產(chǎn)：54.02億
基金公司：東方基金
基金經(jīng)理：劉長俊

近一周東方臻慧純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,東方臻慧純債債券C(009464)基金累計(jì)收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009464	東方臻慧純債債券C	1.0610	1.1737	1.0608	1.1735	0.0002	0.02%
2025-05-21	009464	東方臻慧純債債券C	1.0608	1.1735	1.0607	1.1734	0.0001	0.01%
2025-05-20	009464	東方臻慧純債債券C	1.0607	1.1734	1.0603	1.1730	0.0004	0.04%
2025-05-19	009464	東方臻慧純債債券C	1.0603	1.1730	1.0600	1.1727	0.0003	0.03%
2025-05-16	009464	東方臻慧純債債券C	1.0600	1.1727	1.0602	1.1729	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

東方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A	0.9312	0.33%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C	0.9187	0.33%
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A	1.0422	0.18%
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C	1.0410	0.17%
東方精選混合	1.6323	0.13%
東方龍	1.0189	0.11%
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A	0.8104	0.11%
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C	0.7972	0.11%
東方中債1-5年政策性金融債A	1.1028	0.04%
東方臻萃3個(gè)月定開債券A	1.1168	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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