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東方臻慧純債債券C - 基金主頁(代碼:009464)

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1735
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4623億
  • 最近資產(chǎn)：54.02億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：劉長俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% - 0.22% 0.50% 2.42% 6.49% 9.62% 18.29%
同類排名 1167/3286 1074/3399 752/3377 885/3314 2407/2961 1650/2438 1253/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0076元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
東方臻慧純債債券C基金動態(tài)
東方臻慧純債債券C(009464)基金檔案
基金代碼 009464 基金簡稱 東方臻慧純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-11~2020-05-14 成立日期 2020-05-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉長俊 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 54.02億 最近份額 51.4623億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%