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東方臻慧純債債券C(009464)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1735
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4623億
  • 最近資產(chǎn)：54.02億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：劉長俊
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-23 每份派現(xiàn)金0.0460元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 每份派現(xiàn)金0.0076元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-08-25 2021-08-25 2021-08-26 每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 每份派現(xiàn)金0.0086元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0034元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-22 每份派現(xiàn)金0.0005元
基金動態(tài)