鵬揚景灃六個月持有期混合C基金凈值查詢(009429)
今天最新凈值
1.1361
-0.0016 -0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1363
0.0002 0.0139%
- 累計凈值：1.1361
- 成立日期：2020-08-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.3855億
- 最近資產(chǎn)：1.85億元
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌
近一季,鵬揚景灃六個月持有期混合C(009429)基金累計收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-08 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0164 |
-1.45% |
| 2025-04-03 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-03-13 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
009429 |
鵬揚景灃六個月持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0007 |
-0.06% |
