鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(009429)
今天最新凈值
1.1377
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1363
0.0002 0.0139%
- 累計(jì)凈值：1.1377
- 成立日期：2020-08-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.3855億
- 最近資產(chǎn)：1.85億元
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌
近一月鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C(009429)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009429 |
鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
