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平安惠盈純債C(平安惠盈C)基金凈值查詢(009403)

今天最新凈值 1.2210 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2430
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2632億
  • 最近資產(chǎn)：18.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余斌 張恒
近一月平安惠盈純債C|平安惠盈C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠盈純債C(009403)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009403 平安惠盈純債C 1.2220 1.2440 1.2210 1.2430 0.0010 0.08%
2025-05-21 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2210 1.2430 0.0000 0.00%
2025-05-20 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2210 1.2430 0.0000 0.00%
2025-05-19 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2210 1.2430 0.0000 0.00%
2025-05-16 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2210 1.2430 0.0000 0.00%
2025-05-15 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2210 1.2430 0.0000 0.00%
2025-05-14 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2210 1.2430 0.0000 0.00%
2025-05-13 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2200 1.2420 0.0010 0.08%
2025-05-12 009403 平安惠盈純債C 1.2200 1.2420 1.2210 1.2430 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2210 1.2430 0.0000 0.00%
2025-05-08 009403 平安惠盈純債C 1.2210 1.2430 1.2190 1.2410 0.0020 0.16%
2025-05-07 009403 平安惠盈純債C 1.2190 1.2410 1.2200 1.2420 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 009403 平安惠盈純債C 1.2200 1.2420 1.2190 1.2410 0.0010 0.08%
2025-04-30 009403 平安惠盈純債C 1.2190 1.2410 1.2180 1.2400 0.0010 0.08%
2025-04-29 009403 平安惠盈純債C 1.2180 1.2400 1.2160 1.2380 0.0020 0.16%
2025-04-28 009403 平安惠盈純債C 1.2160 1.2380 1.2160 1.2380 0.0000 0.00%
2025-04-25 009403 平安惠盈純債C 1.2160 1.2380 1.2160 1.2380 0.0000 0.00%
2025-04-24 009403 平安惠盈純債C 1.2160 1.2380 1.2170 1.2390 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 009403 平安惠盈純債C 1.2170 1.2390 1.2160 1.2380 0.0010 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%