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鑫元安鑫回報混合A(鑫元安鑫回報混合)基金凈值查詢(009395)

今天最新凈值 1.1666 -0.0021 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1683 0.0017 0.1486%
  • 累計凈值：1.1666
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5033億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 王美芹 李彪 陳浩
近一月鑫元安鑫回報混合A|鑫元安鑫回報混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元安鑫回報混合A(009395)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1691 1.1691 1.1666 1.1666 0.0025 0.21%
2025-05-22 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1666 1.1666 1.1687 1.1687 -0.0021 -0.18%
2025-05-21 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1687 1.1687 1.1683 1.1683 0.0004 0.03%
2025-05-20 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1683 1.1683 1.1669 1.1669 0.0014 0.12%
2025-05-19 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1669 1.1669 1.1662 1.1662 0.0007 0.06%
2025-05-16 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1662 1.1662 1.1651 1.1651 0.0011 0.09%
2025-05-15 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1651 1.1651 1.1694 1.1694 -0.0043 -0.37%
2025-05-14 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1694 1.1694 1.1716 1.1716 -0.0022 -0.19%
2025-05-13 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1716 1.1716 1.1711 1.1711 0.0005 0.04%
2025-05-12 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1711 1.1711 1.1692 1.1692 0.0019 0.16%
2025-05-09 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1692 1.1692 1.1730 1.1730 -0.0038 -0.32%
2025-05-08 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1730 1.1730 1.1716 1.1716 0.0014 0.12%
2025-05-07 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1716 1.1716 1.1695 1.1695 0.0021 0.18%
2025-05-06 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1695 1.1695 1.1636 1.1636 0.0059 0.51%
2025-04-30 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1636 1.1636 1.1613 1.1613 0.0023 0.20%
2025-04-29 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1613 1.1613 1.1610 1.1610 0.0003 0.03%
2025-04-28 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1610 1.1610 1.1596 1.1596 0.0014 0.12%
2025-04-25 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1596 1.1596 1.1603 1.1603 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 009395 鑫元安鑫回報混合A 1.1603 1.1603 1.1632 1.1632 -0.0029 -0.25%