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匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(009392)

今天最新凈值 0.7996 -0.0046 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7977 -0.0019 -0.2361%
  • 累計凈值：0.7996
  • 成立日期：2020-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.4010億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨 謝昌旭
近一月匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C(009392)基金累計收益率6.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 0.7978 0.7996 0.7996 -0.0018 -0.23%
2025-05-22 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7996 0.7996 0.8042 0.8042 -0.0046 -0.57%
2025-05-21 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.8042 0.8042 0.7975 0.7975 0.0067 0.84%
2025-05-20 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7975 0.7975 0.7875 0.7875 0.0100 1.27%
2025-05-19 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7875 0.7875 0.7840 0.7840 0.0035 0.45%
2025-05-16 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7840 0.7840 0.7846 0.7846 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7846 0.7846 0.7919 0.7919 -0.0073 -0.92%
2025-05-14 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7919 0.7919 0.7846 0.7846 0.0073 0.93%
2025-05-13 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7846 0.7846 0.7890 0.7890 -0.0044 -0.56%
2025-05-12 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7890 0.7890 0.7820 0.7820 0.0070 0.90%
2025-05-09 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7820 0.7820 0.7834 0.7834 -0.0014 -0.18%
2025-05-08 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7834 0.7834 0.7841 0.7841 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7841 0.7841 0.7937 0.7937 -0.0096 -1.21%
2025-05-06 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7937 0.7937 0.7818 0.7818 0.0119 1.52%
2025-04-30 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7818 0.7818 0.7756 0.7756 0.0062 0.80%
2025-04-29 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7756 0.7756 0.7707 0.7707 0.0049 0.64%
2025-04-28 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7707 0.7707 0.7674 0.7674 0.0033 0.43%
2025-04-25 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7674 0.7674 0.7707 0.7707 -0.0033 -0.43%
2025-04-24 009392 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7707 0.7707 0.7722 0.7722 -0.0015 -0.19%