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匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009392)

今天最新凈值 0.7996 -0.0046 -0.5700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7996
  • 成立日期：2020-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.4010億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨 謝昌旭
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金009392重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 7.41% -0.29% -0.0215%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.84% -0.92% -0.0537%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 5.19% -0.12% -0.0062%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.83% -1.34% -0.0647%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.66% -0.56% -0.0261%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.83% 0.05% 0.0019%
002050 三花智控 0.0000 3.79% 2.93% 0.1110%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.67% 0.47% 0.0125%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 2.65% 0.49% 0.0130%
002028 思源電氣 0.0000 2.58% -0.13% -0.0034%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
43.45% -0.0372% 89.37%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.23% -0.23%
2025-05-22 -0.57% -0.59%
2025-05-21 0.84% 0.77%
2025-05-20 1.27% 0.91%
2025-05-19 0.45% 0.67%
2025-05-16 -0.08% -0.17%
2025-05-15 -0.92% -1.08%
2025-05-14 0.93% 1.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金009392實(shí)時(shí)估值圖
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金009392實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%