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創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月基金凈值查詢(009386)

今天最新凈值 1.0429 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.2793億
  • 最近資產(chǎn)：80.27億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：閆一帆 呂沂洋
近一季創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月(009386)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0434 1.1481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0429 1.1476 1.0424 1.1471 0.0005 0.05%
2025-05-09 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0424 1.1471 1.0418 1.1465 0.0006 0.06%
2025-04-30 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0418 1.1465 1.0414 1.1461 0.0004 0.04%
2025-04-25 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0414 1.1461 1.0410 1.1457 0.0004 0.04%
2025-04-18 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0410 1.1457 1.0405 1.1452 0.0005 0.05%
2025-04-11 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0405 1.1452 1.0399 1.1446 0.0006 0.06%
2025-04-03 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0399 1.1446 1.0395 1.1442 0.0004 0.04%
2025-03-28 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0395 1.1442 1.0450 1.1437 -0.0055 0.05%
2025-03-21 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0450 1.1437 1.0446 1.1433 0.0004 0.04%
2025-03-14 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0446 1.1433 1.0441 1.1428 0.0005 0.05%
2025-03-07 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0441 1.1428 1.0436 1.1423 0.0005 0.05%
2025-02-28 009386 創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 1.0436 1.1423 1.0431 1.1418 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%