招商瑞恒一年持有期混合C基金凈值查詢(009378)
今天最新凈值
1.1244
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1247
-0.0002 -0.0140%
- 累計凈值：1.1244
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.5553億
- 最近資產(chǎn)：7.38億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 張韻 王垠
近一季,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累計收益率-0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-04-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0008 |
-0.07% |
