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招商豐盈積極配置混合A基金凈值查詢(009362)

今天最新凈值 0.5959 -0.0037 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5929 -0.0030 -0.4979%
  • 累計(jì)凈值：0.5959
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3201億
  • 最近資產(chǎn)：6.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽(yáng) 郭銳
近一月招商豐盈積極配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商豐盈積極配置混合A(009362)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5923 0.5923 0.5959 0.5959 -0.0036 -0.60%
2025-05-22 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5959 0.5959 0.5996 0.5996 -0.0037 -0.62%
2025-05-21 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5996 0.5996 0.5943 0.5943 0.0053 0.89%
2025-05-20 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5943 0.5943 0.5916 0.5916 0.0027 0.46%
2025-05-19 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5916 0.5916 0.5922 0.5922 -0.0006 -0.10%
2025-05-16 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5922 0.5922 0.5927 0.5927 -0.0005 -0.08%
2025-05-15 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5927 0.5927 0.5997 0.5997 -0.0070 -1.17%
2025-05-14 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5997 0.5997 0.5976 0.5976 0.0021 0.35%
2025-05-13 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5976 0.5976 0.6047 0.6047 -0.0071 -1.17%
2025-05-12 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.6047 0.6047 0.5906 0.5906 0.0141 2.39%
2025-05-09 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5906 0.5906 0.5949 0.5949 -0.0043 -0.72%
2025-05-08 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5949 0.5949 0.5917 0.5917 0.0032 0.54%
2025-05-07 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5917 0.5917 0.5908 0.5908 0.0009 0.15%
2025-05-06 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5908 0.5908 0.5821 0.5821 0.0087 1.49%
2025-04-30 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5821 0.5821 0.5777 0.5777 0.0044 0.76%
2025-04-29 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5777 0.5777 0.5769 0.5769 0.0008 0.14%
2025-04-28 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5769 0.5769 0.5811 0.5811 -0.0042 -0.72%
2025-04-25 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5811 0.5811 0.5817 0.5817 -0.0006 -0.10%
2025-04-24 009362 招商豐盈積極配置混合A 0.5817 0.5817 0.5829 0.5829 -0.0012 -0.21%