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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(009361)

今天最新凈值 0.6447 -0.0008 -0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6464 0.0115 1.8108%
  • 累計(jì)凈值：0.6447
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2880億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一周招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C(009361)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009361 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C 0.6349 0.6349 0.6447 0.6447 -0.0098 -1.52%
2025-05-21 009361 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C 0.6447 0.6447 0.6455 0.6455 -0.0008 -0.12%
2025-05-20 009361 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C 0.6455 0.6455 0.6343 0.6343 0.0112 1.77%
2025-05-19 009361 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C 0.6343 0.6343 0.6325 0.6325 0.0018 0.28%
2025-05-16 009361 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C 0.6325 0.6325 0.6287 0.6287 0.0038 0.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%