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恒生前海短債債券C基金凈值查詢(009302)

今天最新凈值 1.1189 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月恒生前海短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海短債債券C(009302)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009302 恒生前海短債債券C 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-05-21 009302 恒生前海短債債券C 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2025-05-20 009302 恒生前海短債債券C 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2025-05-19 009302 恒生前海短債債券C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2025-05-16 009302 恒生前海短債債券C 1.1181 1.1181 1.1182 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009302 恒生前海短債債券C 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-05-14 009302 恒生前海短債債券C 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-05-13 009302 恒生前海短債債券C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-05-12 009302 恒生前海短債債券C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-05-09 009302 恒生前海短債債券C 1.1176 1.1176 1.1172 1.1172 0.0004 0.04%
2025-05-08 009302 恒生前海短債債券C 1.1172 1.1172 1.1168 1.1168 0.0004 0.04%
2025-05-07 009302 恒生前海短債債券C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-05-06 009302 恒生前海短債債券C 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2025-04-30 009302 恒生前海短債債券C 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2025-04-29 009302 恒生前海短債債券C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-04-28 009302 恒生前海短債債券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-25 009302 恒生前海短債債券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-24 009302 恒生前海短債債券C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%