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惠升和裕純債債券A(惠升和裕純債A)基金凈值查詢(009287)

今天最新凈值 1.0923 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2113
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3473億
  • 最近資產(chǎn)：24.08億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 曾華
近一月惠升和裕純債債券A|惠升和裕純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和裕純債債券A(009287)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009287 惠升和裕純債債券A 1.0924 1.2114 1.0923 1.2113 0.0001 0.01%
2025-05-21 009287 惠升和裕純債債券A 1.0923 1.2113 1.0923 1.2113 0.0000 0.00%
2025-05-20 009287 惠升和裕純債債券A 1.0923 1.2113 1.0921 1.2111 0.0002 0.02%
2025-05-19 009287 惠升和裕純債債券A 1.0921 1.2111 1.0917 1.2107 0.0004 0.04%
2025-05-16 009287 惠升和裕純債債券A 1.0917 1.2107 1.0921 1.2111 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009287 惠升和裕純債債券A 1.0921 1.2111 1.0925 1.2115 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009287 惠升和裕純債債券A 1.0925 1.2115 1.0928 1.2118 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009287 惠升和裕純債債券A 1.0928 1.2118 1.0918 1.2108 0.0010 0.09%
2025-05-12 009287 惠升和裕純債債券A 1.0918 1.2108 1.0933 1.2123 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 009287 惠升和裕純債債券A 1.0933 1.2123 1.0926 1.2116 0.0007 0.06%
2025-05-08 009287 惠升和裕純債債券A 1.0926 1.2116 1.0912 1.2102 0.0014 0.13%
2025-05-07 009287 惠升和裕純債債券A 1.0912 1.2102 1.0915 1.2105 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009287 惠升和裕純債債券A 1.0915 1.2105 1.0912 1.2102 0.0003 0.03%
2025-04-30 009287 惠升和裕純債債券A 1.0912 1.2102 1.0906 1.2096 0.0006 0.06%
2025-04-29 009287 惠升和裕純債債券A 1.0906 1.2096 1.0894 1.2084 0.0012 0.11%
2025-04-28 009287 惠升和裕純債債券A 1.0894 1.2084 1.0887 1.2077 0.0007 0.06%
2025-04-25 009287 惠升和裕純債債券A 1.0887 1.2077 1.0885 1.2075 0.0002 0.02%
2025-04-24 009287 惠升和裕純債債券A 1.0885 1.2075 1.0886 1.2076 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009287 惠升和裕純債債券A 1.0886 1.2076 1.0893 1.2083 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%