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鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合)基金凈值查詢(009234)

今天最新凈值 0.7962 -0.0028 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7984 -0.0058 -0.7253%
  • 累計凈值：0.7962
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5564億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航 柳黎
近一周鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A|鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(009234)基金累計收益率-5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8042 0.8042 0.7962 0.7962 0.0080 1.00%
2025-05-20 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.7962 0.7962 0.7990 0.7990 -0.0028 -0.35%
2025-05-19 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.7990 0.7990 0.7986 0.7986 0.0004 0.05%
2025-05-16 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.7986 0.7986 0.8017 0.8017 -0.0031 -0.39%
2025-05-15 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8017 0.8017 0.8162 0.8162 -0.0145 -1.78%