搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華安和混合A基金凈值查詢(009230)

今天最新凈值 1.3144 0.0138 1.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3069 -0.0075 -0.5678%
  • 累計(jì)凈值：1.3144
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8060億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張栓偉 湯志彥
近一周鵬華安和混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安和混合A(009230)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009230 鵬華安和混合A 1.3144 1.3144 1.3144 1.3144 0.0000 0.00%
2025-05-20 009230 鵬華安和混合A 1.3144 1.3144 1.3006 1.3006 0.0138 1.06%
2025-05-19 009230 鵬華安和混合A 1.3006 1.3006 1.3010 1.3010 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 009230 鵬華安和混合A 1.3010 1.3010 1.2960 1.2960 0.0050 0.39%
2025-05-15 009230 鵬華安和混合A 1.2960 1.2960 1.2951 1.2951 0.0009 0.07%