易方達(dá)瑞川混合C(易方達(dá)瑞川靈活配置混合C)基金凈值查詢(009216)
今天最新凈值
1.3145
0.0055 0.4200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3208
0.0022 0.1692%
- 累計(jì)凈值：1.3595
- 成立日期：2020-04-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.7497億
- 最近資產(chǎn)：3.56億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞川混合C|易方達(dá)瑞川靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞川混合C(009216)基金累計(jì)收益率2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3186 |
1.3636 |
1.3145 |
1.3595 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3145 |
1.3595 |
1.3090 |
1.3540 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3090 |
1.3540 |
1.3094 |
1.3544 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3094 |
1.3544 |
1.3134 |
1.3584 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3134 |
1.3584 |
1.3149 |
1.3599 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3149 |
1.3599 |
1.3098 |
1.3548 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3098 |
1.3548 |
1.3067 |
1.3517 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3067 |
1.3517 |
1.3064 |
1.3514 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3064 |
1.3514 |
1.3028 |
1.3478 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.3028 |
1.3478 |
1.2991 |
1.3441 |
0.0037 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2991 |
1.3441 |
1.2922 |
1.3372 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2922 |
1.3372 |
1.2900 |
1.3350 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2900 |
1.3350 |
1.2938 |
1.3388 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2938 |
1.3388 |
1.2935 |
1.3385 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2935 |
1.3385 |
1.2875 |
1.3325 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-04-25 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2875 |
1.3325 |
1.2878 |
1.3328 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2878 |
1.3328 |
1.2853 |
1.3303 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2853 |
1.3303 |
1.2875 |
1.3325 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
009216 |
易方達(dá)瑞川混合C |
1.2875 |
1.3325 |
1.2866 |
1.3316 |
0.0009 |
0.07% |
