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中郵優(yōu)享一年定開混合C基金凈值查詢(009202)

今天最新凈值 1.1490 -0.0014 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1463 -0.0027 -0.2355%
  • 累計凈值：1.1490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6487億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 衣瑛杰 姚藝
近一季中郵優(yōu)享一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵優(yōu)享一年定開混合C(009202)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1492 1.1492 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1490 1.1490 1.1504 1.1504 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1504 1.1504 1.1464 1.1464 0.0040 0.35%
2025-04-30 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1464 1.1464 1.1450 1.1450 0.0014 0.12%
2025-04-25 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1450 1.1450 1.1444 1.1444 0.0006 0.05%
2025-04-18 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1444 1.1444 1.1435 1.1435 0.0009 0.08%
2025-04-11 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1435 1.1435 1.1495 1.1495 -0.0060 -0.52%
2025-04-03 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1495 1.1495 1.1512 1.1512 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1512 1.1512 1.1464 1.1464 0.0048 0.42%
2025-03-21 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1464 1.1464 1.1517 1.1517 -0.0053 -0.46%
2025-03-14 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1517 1.1517 1.1550 1.1550 -0.0033 -0.29%
2025-03-07 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1550 1.1550 1.1487 1.1487 0.0063 0.55%
2025-02-28 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 1.1487 1.1487 1.1564 1.1564 -0.0077 -0.67%