中郵優(yōu)享一年定開混合C基金凈值查詢(009202)
今天最新凈值
1.1490
-0.0014 -0.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1463
-0.0027 -0.2355%
- 累計凈值：1.1490
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6487億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：王喆 衣瑛杰 姚藝
今年以來中郵優(yōu)享一年定開混合C基金凈值查詢
今年以來,中郵優(yōu)享一年定開混合C(009202)基金累計收益率-0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1492 |
1.1492 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-04-03 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0053 |
-0.46% |
|
|
| 2025-03-14 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-02-28 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
009202 |
中郵優(yōu)享一年定開混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0073 |
-0.63% |
