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北信瑞豐鼎盛中短債C基金凈值查詢(009197)

今天最新凈值 1.1156 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1156
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4404億
  • 最近資產：0.49億
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經理：輦大吉 靳曉龍
近一月北信瑞豐鼎盛中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,北信瑞豐鼎盛中短債C(009197)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2025-05-22 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-05-21 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1155 1.1155 1.1157 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-16 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1156 1.1156 1.1158 1.1158 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1158 1.1158 1.1162 1.1162 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2025-05-12 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1159 1.1159 1.1166 1.1166 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1169 1.1169 1.1164 1.1164 0.0005 0.04%
2025-05-07 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-04-30 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-29 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1164 1.1164 1.1156 1.1156 0.0008 0.07%
2025-04-28 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-25 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-24 009197 北信瑞豐鼎盛中短債C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%