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北信瑞豐鼎盛中短債A基金凈值查詢(009196)

今天最新凈值 1.1333 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1333
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4341億
  • 最近資產：0.49億
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經理：輦大吉 靳曉龍
近一年北信瑞豐鼎盛中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,北信瑞豐鼎盛中短債A(009196)基金累計收益率1.15%
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2025-05-21 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1335 1.1335 1.1336 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2025-05-16 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1336 1.1336 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2025-05-12 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1343 1.1343 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1343 1.1343 1.1347 1.1347 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1347 1.1347 1.1341 1.1341 0.0006 0.05%
2025-05-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1341 1.1341 1.1343 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2025-04-30 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-04-29 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2025-04-28 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-25 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2025-04-24 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2025-04-17 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-04-15 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2025-04-10 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1339 1.1339 1.1334 1.1334 0.0005 0.04%
2025-04-09 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1334 1.1334 1.1328 1.1328 0.0006 0.05%
2025-04-08 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1328 1.1328 1.1333 1.1333 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1326 1.1326 0.0007 0.06%
2025-04-03 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1326 1.1326 1.1318 1.1318 0.0008 0.07%
2025-04-02 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2025-04-01 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2025-03-31 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2025-03-28 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-03-27 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2025-03-26 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-03-25 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-03-24 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-21 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
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2025-03-19 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2025-03-18 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1303 1.1303 1.1294 1.1294 0.0009 0.08%
2025-03-17 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1294 1.1294 1.1303 1.1303 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1303 1.1303 1.1306 1.1306 -0.0003 -0.03%
2025-03-13 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1306 1.1306 1.1300 1.1300 0.0006 0.05%
2025-03-12 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-03-11 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1299 1.1299 1.1314 1.1314 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1318 1.1318 1.1332 1.1332 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1332 1.1332 1.1339 1.1339 -0.0007 -0.06%
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2025-03-04 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
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2025-02-21 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1335 1.1335 1.1337 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2025-02-18 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1340 1.1340 1.1347 1.1347 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1347 1.1347 1.1353 1.1353 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1353 1.1353 1.1363 1.1363 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2025-02-12 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1363 1.1363 1.1365 1.1365 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2025-02-10 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1363 1.1363 1.1368 1.1368 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1370 1.1370 1.1366 1.1366 0.0004 0.04%
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2025-01-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1352 1.1352 1.1355 1.1355 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1355 1.1355 1.1360 1.1360 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1365 1.1365 1.1380 1.1380 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1380 1.1380 1.1387 1.1387 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1387 1.1387 1.1396 1.1396 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1396 1.1396 1.1390 1.1390 0.0006 0.05%
2025-01-03 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1390 1.1390 1.1387 1.1387 0.0003 0.03%
2025-01-02 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1387 1.1387 1.1377 1.1377 0.0010 0.09%
2024-12-31 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2024-12-26 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1381 1.1381 1.1383 1.1383 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1383 1.1383 1.1392 1.1392 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1392 1.1392 1.1385 1.1385 0.0007 0.06%
2024-12-20 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1385 1.1385 1.1371 1.1371 0.0014 0.12%
2024-12-19 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2024-12-18 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1371 1.1371 1.1377 1.1377 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1377 1.1377 1.1379 1.1379 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1379 1.1379 1.1365 1.1365 0.0014 0.12%
2024-12-13 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1365 1.1365 1.1349 1.1349 0.0016 0.14%
2024-12-12 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1349 1.1349 1.1340 1.1340 0.0009 0.08%
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2024-12-09 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
2024-12-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2024-12-04 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1315 1.1315 1.1308 1.1308 0.0007 0.06%
2024-12-03 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1308 1.1308 1.1311 1.1311 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1311 1.1311 1.1302 1.1302 0.0009 0.08%
2024-11-29 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1302 1.1302 1.1297 1.1297 0.0005 0.04%
2024-11-28 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2024-11-27 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2024-11-25 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2024-11-21 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2024-11-20 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2024-11-19 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2024-11-18 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2024-11-15 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2024-11-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
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2024-11-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2024-11-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2024-11-05 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
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2024-10-29 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
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2024-10-25 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
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2024-10-23 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2024-10-22 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1284 1.1284 1.1288 1.1288 -0.0004 -0.04%
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2024-09-18 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
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2024-08-19 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
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2024-06-28 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
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2024-06-13 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2024-06-12 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2024-06-11 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2024-06-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2024-06-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-06-05 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2024-06-04 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2024-06-03 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1220 1.1220 1.1217 1.1217 0.0003 0.03%
2024-05-31 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2024-05-30 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2024-05-29 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1215 1.1215 1.1212 1.1212 0.0003 0.03%
2024-05-28 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2024-05-27 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2024-05-24 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%