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北信瑞豐鼎盛中短債A基金凈值查詢(009196)

今天最新凈值 1.1333 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1333
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4341億
  • 最近資產：0.49億
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經理：輦大吉 靳曉龍
近一季北信瑞豐鼎盛中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,北信瑞豐鼎盛中短債A(009196)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2025-05-21 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1335 1.1335 1.1336 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2025-05-16 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1336 1.1336 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2025-05-12 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1343 1.1343 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1343 1.1343 1.1347 1.1347 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1347 1.1347 1.1341 1.1341 0.0006 0.05%
2025-05-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1341 1.1341 1.1343 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2025-04-30 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-04-29 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2025-04-28 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-25 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2025-04-24 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2025-04-17 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-04-15 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2025-04-10 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1339 1.1339 1.1334 1.1334 0.0005 0.04%
2025-04-09 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1334 1.1334 1.1328 1.1328 0.0006 0.05%
2025-04-08 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1328 1.1328 1.1333 1.1333 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1326 1.1326 0.0007 0.06%
2025-04-03 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1326 1.1326 1.1318 1.1318 0.0008 0.07%
2025-04-02 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2025-04-01 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2025-03-31 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2025-03-28 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-03-27 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2025-03-26 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-03-25 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-03-24 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-21 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-20 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-03-19 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2025-03-18 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1303 1.1303 1.1294 1.1294 0.0009 0.08%
2025-03-17 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1294 1.1294 1.1303 1.1303 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1303 1.1303 1.1306 1.1306 -0.0003 -0.03%
2025-03-13 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1306 1.1306 1.1300 1.1300 0.0006 0.05%
2025-03-12 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-03-11 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1299 1.1299 1.1314 1.1314 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1318 1.1318 1.1332 1.1332 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1332 1.1332 1.1339 1.1339 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-03-04 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
2025-02-28 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2025-02-27 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2025-02-25 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2025-02-24 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.1332 1.1332 1.1335 1.1335 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%