北信瑞豐鼎盛中短債A基金凈值查詢(009196)
今天最新凈值
1.1333
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1333
- 成立日期：2020-04-29
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4341億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：北信瑞豐
- 基金經(jīng)理：輦大吉 靳曉龍
近一月,北信瑞豐鼎盛中短債A(009196)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
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1.1341 |
1.1336 |
1.1336 |
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| 2025-05-12 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1341 |
1.1341 |
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0.05% |
| 2025-05-07 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
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1.1341 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1341 |
1.1341 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
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0.01% |
| 2025-04-25 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009196 |
北信瑞豐鼎盛中短債A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
