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明亞價值長青混合A(明亞價值長青A)基金凈值查詢(009128)

今天最新凈值 1.0076 -0.0021 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0038 0.0020 0.2016%
  • 累計凈值：1.0076
  • 成立日期：2020-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1972億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：明亞基金
  • 基金經(jīng)理：王占海 何明 毛瑞翔 李正清
近一月明亞價值長青混合A|明亞價值長青A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,明亞價值長青混合A(009128)基金累計收益率4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009128 明亞價值長青混合A 1.0018 1.0018 1.0076 1.0076 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 009128 明亞價值長青混合A 1.0076 1.0076 1.0097 1.0097 -0.0021 -0.21%
2025-05-20 009128 明亞價值長青混合A 1.0097 1.0097 0.9990 0.9990 0.0107 1.07%
2025-05-19 009128 明亞價值長青混合A 0.9990 0.9990 0.9964 0.9964 0.0026 0.26%
2025-05-16 009128 明亞價值長青混合A 0.9964 0.9964 0.9928 0.9928 0.0036 0.36%
2025-05-15 009128 明亞價值長青混合A 0.9928 0.9928 0.9923 0.9923 0.0005 0.05%
2025-05-14 009128 明亞價值長青混合A 0.9923 0.9923 0.9905 0.9905 0.0018 0.18%
2025-05-13 009128 明亞價值長青混合A 0.9905 0.9905 0.9911 0.9911 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 009128 明亞價值長青混合A 0.9911 0.9911 0.9864 0.9864 0.0047 0.48%
2025-05-09 009128 明亞價值長青混合A 0.9864 0.9864 0.9857 0.9857 0.0007 0.07%
2025-05-08 009128 明亞價值長青混合A 0.9857 0.9857 0.9795 0.9795 0.0062 0.63%
2025-05-07 009128 明亞價值長青混合A 0.9795 0.9795 0.9774 0.9774 0.0021 0.21%
2025-05-06 009128 明亞價值長青混合A 0.9774 0.9774 0.9670 0.9670 0.0104 1.08%
2025-04-30 009128 明亞價值長青混合A 0.9670 0.9670 0.9679 0.9679 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 009128 明亞價值長青混合A 0.9679 0.9679 0.9640 0.9640 0.0039 0.40%
2025-04-28 009128 明亞價值長青混合A 0.9640 0.9640 0.9713 0.9713 -0.0073 -0.75%
2025-04-25 009128 明亞價值長青混合A 0.9713 0.9713 0.9747 0.9747 -0.0034 -0.35%
2025-04-24 009128 明亞價值長青混合A 0.9747 0.9747 0.9732 0.9732 0.0015 0.15%
2025-04-23 009128 明亞價值長青混合A 0.9732 0.9732 0.9706 0.9706 0.0026 0.27%
明亞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
明亞價值長青C 0.9859 -0.57%
明亞價值長青A 1.0018 -0.58%
明亞中證1000指數(shù)增強A 1.0173 -0.83%
明亞中證1000指數(shù)增強C 1.0092 -0.83%