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博遠增益純債債券A基金凈值查詢(009109)

今天最新凈值 1.0333 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1287
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9967億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘鳴遠 黃婧麗
近一季博遠增益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博遠增益純債債券A(009109)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009109 博遠增益純債債券A 1.0333 1.1287 1.0333 1.1287 0.0000 0.00%
2025-05-21 009109 博遠增益純債債券A 1.0333 1.1287 1.0333 1.1287 0.0000 0.00%
2025-05-20 009109 博遠增益純債債券A 1.0333 1.1287 1.0332 1.1286 0.0001 0.01%
2025-05-19 009109 博遠增益純債債券A 1.0332 1.1286 1.0329 1.1283 0.0003 0.03%
2025-05-16 009109 博遠增益純債債券A 1.0329 1.1283 1.0330 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009109 博遠增益純債債券A 1.0330 1.1284 1.0331 1.1285 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009109 博遠增益純債債券A 1.0331 1.1285 1.0332 1.1286 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009109 博遠增益純債債券A 1.0332 1.1286 1.0328 1.1282 0.0004 0.04%
2025-05-12 009109 博遠增益純債債券A 1.0328 1.1282 1.0337 1.1291 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 009109 博遠增益純債債券A 1.0337 1.1291 1.0335 1.1289 0.0002 0.02%
2025-05-08 009109 博遠增益純債債券A 1.0335 1.1289 1.0328 1.1282 0.0007 0.07%
2025-05-07 009109 博遠增益純債債券A 1.0328 1.1282 1.0329 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009109 博遠增益純債債券A 1.0329 1.1283 1.0325 1.1279 0.0004 0.04%
2025-04-30 009109 博遠增益純債債券A 1.0325 1.1279 1.0321 1.1275 0.0004 0.04%
2025-04-29 009109 博遠增益純債債券A 1.0321 1.1275 1.0314 1.1268 0.0007 0.07%
2025-04-28 009109 博遠增益純債債券A 1.0314 1.1268 1.0310 1.1264 0.0004 0.04%
2025-04-25 009109 博遠增益純債債券A 1.0310 1.1264 1.0309 1.1263 0.0001 0.01%
2025-04-24 009109 博遠增益純債債券A 1.0309 1.1263 1.0308 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-23 009109 博遠增益純債債券A 1.0308 1.1262 1.0311 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009109 博遠增益純債債券A 1.0311 1.1265 1.0308 1.1262 0.0003 0.03%
2025-04-21 009109 博遠增益純債債券A 1.0308 1.1262 1.0309 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009109 博遠增益純債債券A 1.0309 1.1263 1.0308 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-17 009109 博遠增益純債債券A 1.0308 1.1262 1.0311 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009109 博遠增益純債債券A 1.0311 1.1265 1.0307 1.1261 0.0004 0.04%
2025-04-15 009109 博遠增益純債債券A 1.0307 1.1261 1.0307 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-14 009109 博遠增益純債債券A 1.0307 1.1261 1.0307 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-11 009109 博遠增益純債債券A 1.0307 1.1261 1.0305 1.1259 0.0002 0.02%
2025-04-10 009109 博遠增益純債債券A 1.0305 1.1259 1.0305 1.1259 0.0000 0.00%
2025-04-09 009109 博遠增益純債債券A 1.0305 1.1259 1.0302 1.1256 0.0003 0.03%
2025-04-08 009109 博遠增益純債債券A 1.0302 1.1256 1.0314 1.1268 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 009109 博遠增益純債債券A 1.0314 1.1268 1.0292 1.1246 0.0022 0.21%
2025-04-03 009109 博遠增益純債債券A 1.0292 1.1246 1.0267 1.1221 0.0025 0.24%
2025-04-02 009109 博遠增益純債債券A 1.0267 1.1221 1.0260 1.1214 0.0007 0.07%
2025-04-01 009109 博遠增益純債債券A 1.0260 1.1214 1.0257 1.1211 0.0003 0.03%
2025-03-31 009109 博遠增益純債債券A 1.0257 1.1211 1.0254 1.1208 0.0003 0.03%
2025-03-28 009109 博遠增益純債債券A 1.0254 1.1208 1.0252 1.1206 0.0002 0.02%
2025-03-27 009109 博遠增益純債債券A 1.0252 1.1206 1.0251 1.1205 0.0001 0.01%
2025-03-26 009109 博遠增益純債債券A 1.0251 1.1205 1.0247 1.1201 0.0004 0.04%
2025-03-25 009109 博遠增益純債債券A 1.0247 1.1201 1.0242 1.1196 0.0005 0.05%
2025-03-24 009109 博遠增益純債債券A 1.0242 1.1196 1.0242 1.1196 0.0000 0.00%
2025-03-21 009109 博遠增益純債債券A 1.0242 1.1196 1.0242 1.1196 0.0000 0.00%
2025-03-20 009109 博遠增益純債債券A 1.0242 1.1196 1.0231 1.1185 0.0011 0.11%
2025-03-19 009109 博遠增益純債債券A 1.0231 1.1185 1.0230 1.1184 0.0001 0.01%
2025-03-18 009109 博遠增益純債債券A 1.0230 1.1184 1.0230 1.1184 0.0000 0.00%
2025-03-17 009109 博遠增益純債債券A 1.0230 1.1184 1.0242 1.1196 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 009109 博遠增益純債債券A 1.0242 1.1196 1.0340 1.1194 0.0002 0.02%
2025-03-13 009109 博遠增益純債債券A 1.0340 1.1194 1.0338 1.1192 0.0002 0.02%
2025-03-12 009109 博遠增益純債債券A 1.0338 1.1192 1.0331 1.1185 0.0007 0.07%
2025-03-11 009109 博遠增益純債債券A 1.0331 1.1185 1.0345 1.1199 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 009109 博遠增益純債債券A 1.0345 1.1199 1.0349 1.1203 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009109 博遠增益純債債券A 1.0349 1.1203 1.0363 1.1217 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 009109 博遠增益純債債券A 1.0363 1.1217 1.0370 1.1224 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 009109 博遠增益純債債券A 1.0370 1.1224 1.0369 1.1223 0.0001 0.01%
2025-03-04 009109 博遠增益純債債券A 1.0369 1.1223 1.0369 1.1223 0.0000 0.00%
2025-03-03 009109 博遠增益純債債券A 1.0369 1.1223 1.0364 1.1218 0.0005 0.05%
2025-02-28 009109 博遠增益純債債券A 1.0364 1.1218 1.0359 1.1213 0.0005 0.05%
2025-02-27 009109 博遠增益純債債券A 1.0359 1.1213 1.0367 1.1221 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 009109 博遠增益純債債券A 1.0367 1.1221 1.0367 1.1221 0.0000 0.00%
2025-02-25 009109 博遠增益純債債券A 1.0367 1.1221 1.0367 1.1221 0.0000 0.00%
2025-02-24 009109 博遠增益純債債券A 1.0367 1.1221 1.0385 1.1239 -0.0018 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%