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浦銀安盛普天純債債券A基金凈值查詢(009041)

今天最新凈值 1.1394 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1394
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0242億
  • 最近資產(chǎn)：11.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹治國 陶祺
近一季浦銀安盛普天純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛普天純債債券A(009041)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2025-05-21 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2025-05-20 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2025-05-19 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2025-05-16 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1385 1.1385 1.1388 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1388 1.1388 1.1386 1.1386 0.0002 0.02%
2025-05-14 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2025-05-13 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2025-05-12 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-05-09 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1378 1.1378 1.1371 1.1371 0.0007 0.06%
2025-05-08 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1371 1.1371 1.1363 1.1363 0.0008 0.07%
2025-05-07 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2025-05-06 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1360 1.1360 1.1356 1.1356 0.0004 0.04%
2025-04-30 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2025-04-29 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2025-04-28 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-04-25 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2025-04-24 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-21 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-17 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-15 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2025-04-11 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-04-10 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2025-04-09 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1349 1.1349 1.1351 1.1351 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1351 1.1351 1.1355 1.1355 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1355 1.1355 1.1338 1.1338 0.0017 0.15%
2025-04-03 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1338 1.1338 1.1324 1.1324 0.0014 0.12%
2025-04-02 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2025-04-01 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-03-31 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1320 1.1320 1.1317 1.1317 0.0003 0.03%
2025-03-28 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2025-03-27 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2025-03-26 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-25 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.04%
2025-03-24 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1306 1.1306 1.1301 1.1301 0.0005 0.04%
2025-03-21 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2025-03-20 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1297 1.1297 1.1289 1.1289 0.0008 0.07%
2025-03-19 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1289 1.1289 1.1284 1.1284 0.0005 0.04%
2025-03-18 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2025-03-17 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1280 1.1280 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
2025-03-13 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1278 1.1278 1.1270 1.1270 0.0008 0.07%
2025-03-12 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2025-03-11 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1266 1.1266 1.1274 1.1274 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1275 1.1275 1.1286 1.1286 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1286 1.1286 1.1289 1.1289 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2025-03-04 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2025-03-03 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1285 1.1285 1.1279 1.1279 0.0006 0.05%
2025-02-28 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-02-26 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2025-02-25 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1279 1.1279 1.1283 1.1283 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1283 1.1283 1.1292 1.1292 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%