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鵬華豐誠(chéng)債券C基金凈值查詢(009022)

今天最新凈值 1.1759 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1759
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7913億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 杜培俊
近一月鵬華豐誠(chéng)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐誠(chéng)債券C(009022)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1751 1.1751 1.1759 1.1759 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1759 1.1759 1.1770 1.1770 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01%
2025-05-20 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1769 1.1769 1.1761 1.1761 0.0008 0.07%
2025-05-19 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1761 1.1761 1.1755 1.1755 0.0006 0.05%
2025-05-16 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1755 1.1755 1.1752 1.1752 0.0003 0.03%
2025-05-15 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1752 1.1752 1.1760 1.1760 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1760 1.1760 1.1763 1.1763 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1763 1.1763 1.1757 1.1757 0.0006 0.05%
2025-05-12 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1757 1.1757 1.1751 1.1751 0.0006 0.05%
2025-05-09 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1751 1.1751 1.1747 1.1747 0.0004 0.03%
2025-05-08 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1747 1.1747 1.1730 1.1730 0.0017 0.14%
2025-05-07 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1730 1.1730 1.1727 1.1727 0.0003 0.03%
2025-05-06 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1727 1.1727 1.1706 1.1706 0.0021 0.18%
2025-04-30 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2025-04-29 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1704 1.1704 1.1694 1.1694 0.0010 0.09%
2025-04-28 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1694 1.1694 1.1709 1.1709 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2025-04-24 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 1.1708 1.1708 1.1715 1.1715 -0.0007 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%