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宏利消費紅利指數(shù)C(泰達(dá)消費紅利指數(shù)C)基金凈值查詢(008929)

今天最新凈值 1.5649 0.0223 1.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5608 0.0016 0.1039%
  • 累計凈值：1.5649
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9930億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 劉洋
近半年宏利消費紅利指數(shù)C|泰達(dá)消費紅利指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利消費紅利指數(shù)C(008929)基金累計收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-15 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5332 1.5332 1.5215 1.5215 0.0117 0.77%
2025-05-14 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5215 1.5215 1.5202 1.5202 0.0013 0.09%
2025-05-13 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5202 1.5202 1.5181 1.5181 0.0021 0.14%
2025-05-12 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5181 1.5181 1.5186 1.5186 -0.0005 -0.03%
2025-05-09 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5186 1.5186 1.5101 1.5101 0.0085 0.56%
2025-05-08 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5101 1.5101 1.5139 1.5139 -0.0038 -0.25%
2025-05-07 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5139 1.5139 1.5051 1.5051 0.0088 0.58%
2025-05-06 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5051 1.5051 1.4992 1.4992 0.0059 0.39%
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2025-04-21 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5192 1.5192 1.5118 1.5118 0.0074 0.49%
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2025-04-17 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5322 1.5322 1.5222 1.5222 0.0100 0.66%
2025-04-16 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5222 1.5222 1.5264 1.5264 -0.0042 -0.28%
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2025-04-14 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5215 1.5215 1.5121 1.5121 0.0094 0.62%
2025-04-11 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5121 1.5121 1.5431 1.5431 -0.0310 -2.01%
2025-04-10 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5431 1.5431 1.5272 1.5272 0.0159 1.04%
2025-04-09 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5272 1.5272 1.5047 1.5047 0.0225 1.50%
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2025-04-07 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.4334 1.4334 1.5096 1.5096 -0.0762 -5.05%
2025-04-03 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5096 1.5096 1.4893 1.4893 0.0203 1.36%
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2024-12-05 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5364 1.5364 1.5411 1.5411 -0.0047 -0.30%
2024-12-04 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5411 1.5411 1.5511 1.5511 -0.0100 -0.64%
2024-12-03 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5511 1.5511 1.5528 1.5528 -0.0017 -0.11%
2024-12-02 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5528 1.5528 1.5371 1.5371 0.0157 1.02%
2024-11-29 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5371 1.5371 1.5091 1.5091 0.0280 1.86%
2024-11-28 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5091 1.5091 1.5137 1.5137 -0.0046 -0.30%
2024-11-27 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5137 1.5137 1.4962 1.4962 0.0175 1.17%
2024-11-26 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.4962 1.4962 1.4902 1.4902 0.0060 0.40%
2024-11-25 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.4902 1.4902 1.4826 1.4826 0.0076 0.51%
2024-11-22 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.4826 1.4826 1.5337 1.5337 -0.0511 -3.33%