鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(008925)
今天最新凈值
1.0440
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1570
- 成立日期：2020-05-20
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：21.6554億
- 最近資產(chǎn)：22.50億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：曾皓明 杜培俊
今年以來鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券基金凈值查詢
今年以來,鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券(008925)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-21 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-24 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-10 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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-0.07% |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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1.0361 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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-0.05% |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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1.1496 |
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-0.04% |
| 2025-02-14 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0370 |
1.1500 |
1.0374 |
1.1504 |
-0.0004 |
-0.04% |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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1.0374 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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1.1506 |
1.0376 |
1.1506 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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0.04% |
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008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0369 |
1.1499 |
1.0365 |
1.1495 |
0.0004 |
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| 2025-01-27 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0365 |
1.1495 |
1.0355 |
1.1485 |
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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-01-13 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0365 |
1.1495 |
1.0368 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0368 |
1.1498 |
1.0369 |
1.1499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0369 |
1.1499 |
1.0374 |
1.1504 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0374 |
1.1504 |
1.0375 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0375 |
1.1505 |
1.0378 |
1.1508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0378 |
1.1508 |
1.0376 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0376 |
1.1506 |
1.0371 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008925 |
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 |
1.0371 |
1.1501 |
1.0359 |
1.1489 |
0.0012 |
0.12% |
