鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券基金凈值查詢(008925)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1570
- 成立日期：2020-05-20
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：21.6554億
- 最近資產(chǎn)：22.50億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：曾皓明 杜培俊
近一月鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券(008925)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008925 |
鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0441 |
1.1571 |
1.0440 |
1.1570 |
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| 2025-05-21 |
008925 |
鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0440 |
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| 2025-05-20 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-19 |
008925 |
鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-16 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-15 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-14 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-13 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-30 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-24 |
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鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-23 |
008925 |
鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0403 |
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