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鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券(008925)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0440 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1570
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6554億
  • 最近資產(chǎn)：22.50億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：曾皓明 杜培俊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-08 2024-11-08 2024-11-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 每份派現(xiàn)金0.0250元