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國聯(lián)安增順純債C基金凈值查詢(008881)

今天最新凈值 1.0956 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1086
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2431億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛琳 張蕙顯
近一季國聯(lián)安增順純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安增順純債C(008881)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0956 1.1086 1.0956 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-21 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0956 1.1086 1.0958 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0958 1.1088 1.0958 1.1088 0.0000 0.00%
2025-05-19 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0958 1.1088 1.0953 1.1083 0.0005 0.05%
2025-05-16 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0953 1.1083 1.0952 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-15 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0952 1.1082 1.0952 1.1082 0.0000 0.00%
2025-05-14 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0952 1.1082 1.0950 1.1080 0.0002 0.02%
2025-05-13 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0950 1.1080 1.0946 1.1076 0.0004 0.04%
2025-05-12 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0946 1.1076 1.0953 1.1083 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0953 1.1083 1.0951 1.1081 0.0002 0.02%
2025-05-08 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0951 1.1081 1.0946 1.1076 0.0005 0.05%
2025-05-07 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0946 1.1076 1.0946 1.1076 0.0000 0.00%
2025-05-06 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0946 1.1076 1.0943 1.1073 0.0003 0.03%
2025-04-30 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0943 1.1073 1.0943 1.1073 0.0000 0.00%
2025-04-29 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0943 1.1073 1.0940 1.1070 0.0003 0.03%
2025-04-28 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0940 1.1070 1.0938 1.1068 0.0002 0.02%
2025-04-25 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0938 1.1068 1.0938 1.1068 0.0000 0.00%
2025-04-24 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0938 1.1068 1.0938 1.1068 0.0000 0.00%
2025-04-23 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0938 1.1068 1.0942 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0942 1.1072 1.0937 1.1067 0.0005 0.05%
2025-04-21 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0937 1.1067 1.0941 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0941 1.1071 1.0940 1.1070 0.0001 0.01%
2025-04-17 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0940 1.1070 1.0945 1.1075 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0945 1.1075 1.0944 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-15 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0944 1.1074 1.0943 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-14 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0943 1.1073 1.0942 1.1072 0.0001 0.01%
2025-04-11 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0942 1.1072 1.0944 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0944 1.1074 1.0944 1.1074 0.0000 0.00%
2025-04-09 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0944 1.1074 1.0944 1.1074 0.0000 0.00%
2025-04-08 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0944 1.1074 1.0951 1.1081 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0951 1.1081 1.0928 1.1058 0.0023 0.21%
2025-04-03 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0928 1.1058 1.0908 1.1038 0.0020 0.18%
2025-04-02 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0908 1.1038 1.0901 1.1031 0.0007 0.06%
2025-04-01 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0901 1.1031 1.0900 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-31 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0900 1.1030 1.0899 1.1029 0.0001 0.01%
2025-03-28 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0899 1.1029 1.0898 1.1028 0.0001 0.01%
2025-03-27 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0898 1.1028 1.0938 1.1028 0.0000 0.00%
2025-03-26 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0938 1.1028 1.0934 1.1024 0.0004 0.04%
2025-03-25 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0934 1.1024 1.0929 1.1019 0.0005 0.05%
2025-03-24 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0929 1.1019 1.0925 1.1015 0.0004 0.04%
2025-03-21 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0925 1.1015 1.0925 1.1015 0.0000 0.00%
2025-03-20 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0925 1.1015 1.0917 1.1007 0.0008 0.07%
2025-03-19 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0917 1.1007 1.0913 1.1003 0.0004 0.04%
2025-03-18 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0913 1.1003 1.0911 1.1001 0.0002 0.02%
2025-03-17 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0911 1.1001 1.0918 1.1008 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0918 1.1008 1.0914 1.1004 0.0004 0.04%
2025-03-13 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0914 1.1004 1.0913 1.1003 0.0001 0.01%
2025-03-12 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0913 1.1003 1.0907 1.0997 0.0006 0.06%
2025-03-11 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0907 1.0997 1.0922 1.1012 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0922 1.1012 1.0926 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0926 1.1016 1.0940 1.1030 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0940 1.1030 1.0948 1.1038 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0948 1.1038 1.0945 1.1035 0.0003 0.03%
2025-03-04 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0945 1.1035 1.0945 1.1035 0.0000 0.00%
2025-03-03 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0945 1.1035 1.0939 1.1029 0.0006 0.05%
2025-02-28 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0939 1.1029 1.0934 1.1024 0.0005 0.05%
2025-02-27 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0934 1.1024 1.0942 1.1032 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0942 1.1032 1.0943 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0943 1.1033 1.0941 1.1031 0.0002 0.02%
2025-02-24 008881 國聯(lián)安增順純債C 1.0941 1.1031 1.0957 1.1047 -0.0016 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%