財通資管鴻盛12個月定開債券A基金凈值查詢(008766)
今天最新凈值
1.2367
0.0009 0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2367
- 成立日期：2020-06-05
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：1.3233億
- 最近資產(chǎn)：1.60億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 馬航
近一年,財通資管鴻盛12個月定開債券A(008766)基金累計收益率1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-11 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2338 |
1.2338 |
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-0.25% |
| 2025-04-03 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2348 |
1.2348 |
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-0.17% |
| 2025-03-14 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2338 |
1.2338 |
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0.08% |
|
|
| 2025-03-07 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2305 |
1.2305 |
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0.27% |
| 2025-02-28 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2330 |
1.2330 |
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-0.11% |
| 2025-02-14 |
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財通資管鴻盛12個月定開債券A |
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1.2330 |
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1.2328 |
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0.02% |
| 2025-02-07 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-15 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-08 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-11-01 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0081 |
0.67% |
| 2024-10-11 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-09-30 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-09-27 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-09-20 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-13 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-08-30 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-16 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-02 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-07-26 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-18 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-15 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-10 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-05 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-30 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-06-14 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-05-31 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
008766 |
財通資管鴻盛12個月定開債券A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0003 |
-0.02% |
