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財通資管鴻盛12個月定開債券A基金凈值查詢(008766)

今天最新凈值 1.2367 0.0009 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2367
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3233億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 馬航
今年以來財通資管鴻盛12個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,財通資管鴻盛12個月定開債券A(008766)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2367 1.2367 1.2358 1.2358 0.0009 0.07%
2025-05-09 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2358 1.2358 1.2324 1.2324 0.0034 0.28%
2025-04-30 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2324 1.2324 1.2318 1.2318 0.0006 0.05%
2025-04-25 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2318 1.2318 1.2300 1.2300 0.0018 0.15%
2025-04-18 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2300 1.2300 1.2307 1.2307 -0.0007 -0.06%
2025-04-11 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2307 1.2307 1.2338 1.2338 -0.0031 -0.25%
2025-04-03 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2338 1.2338 1.2341 1.2341 -0.0003 -0.02%
2025-03-28 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2341 1.2341 1.2327 1.2327 0.0014 0.11%
2025-03-21 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2327 1.2327 1.2348 1.2348 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2348 1.2348 1.2338 1.2338 0.0010 0.08%
2025-03-07 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2338 1.2338 1.2305 1.2305 0.0033 0.27%
2025-02-28 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2305 1.2305 1.2316 1.2316 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2316 1.2316 1.2330 1.2330 -0.0014 -0.11%
2025-02-14 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2330 1.2330 1.2328 1.2328 0.0002 0.02%
2025-02-07 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2328 1.2328 1.2278 1.2278 0.0050 0.41%
2025-01-27 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2278 1.2278 1.2281 1.2281 -0.0003 -0.02%
2025-01-17 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2255 1.2255 1.2243 1.2243 0.0012 0.10%
2025-01-10 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2243 1.2243 1.2228 1.2228 0.0015 0.12%
2025-01-03 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 1.2228 1.2228 1.2238 1.2238 -0.0010 -0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%