凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀河價值成長混合C | 0.7703 | 2.26% |
銀河價值成長混合A | 0.7822 | 2.25% |
上證紅利 | 1.0096 | 1.18% |
銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0266 | 1.12% |
銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0276 | 1.11% |
銀河成長優(yōu)選一年持有混合C | 0.7813 | 1.03% |
銀河服務(wù)混合A | 1.7136 | 1.03% |
銀河成長優(yōu)選一年持有混合A | 0.7922 | 1.02% |
銀河ESG主題混合發(fā)起式C | 1.1147 | 0.70% |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A | 1.1208 | 0.69% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
華寶品質(zhì)生活 | 1.5280 | 0.20% |
匯添富高端制造股票A | 2.3520 | -0.04% |
匯添富高端制造股票C | 2.3090 | -0.04% |
匯添富高端制造股票D | 2.3210 | -0.09% |
交銀消費(fèi) | 1.3080 | -0.38% |
華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 0.7400 | -0.50% |
華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 0.7461 | -0.51% |
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 1.4385 | 3.03% |