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交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A(交銀養(yǎng)老2035三年(FOF))基金凈值查詢(008697)

今天最新凈值 1.1519 -0.0007 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1544 -0.0020 -0.1727%
  • 累計(jì)凈值：1.1519
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3857億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 楊喆 劉兵
近一周交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A|交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A(008697)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1519 1.1519 0.0045 0.39%
2025-05-19 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1526 1.1526 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1514 1.1514 0.0012 0.10%
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券 1.0482 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
交銀純債A 1.0873 0.02%
交銀純債C 1.0844 0.02%
交銀雙輪A 1.0703 0.02%
交銀雙輪C 1.0681 0.02%
交銀裕如純債債券A 1.0807 0.01%