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交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A(交銀養(yǎng)老2035三年(FOF))基金凈值查詢(008697)

今天最新凈值 1.1526 0.0012 0.1000% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1519 0.0000 -0.0024%
  • 累計凈值：1.1526
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3857億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 楊喆 劉兵
近一月交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A|交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A(008697)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1526 1.1526 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1514 1.1514 0.0012 0.10%
2025-05-15 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1623 1.1623 -0.0109 -0.94%
2025-05-14 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1623 1.1623 1.1604 1.1604 0.0019 0.16%
2025-05-13 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1604 1.1604 1.1619 1.1619 -0.0015 -0.13%
2025-05-12 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1516 1.1516 0.0103 0.89%
2025-05-09 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1583 1.1583 -0.0067 -0.58%
2025-05-08 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1518 1.1518 0.0065 0.56%
2025-05-07 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1520 1.1520 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1381 1.1381 0.0139 1.22%
2025-04-30 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1323 1.1323 0.0058 0.51%
2025-04-29 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1301 1.1301 0.0022 0.19%
2025-04-28 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1351 1.1351 -0.0050 -0.44%
2025-04-25 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1322 1.1322 0.0029 0.26%
2025-04-24 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1379 1.1379 -0.0057 -0.50%
2025-04-23 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1312 1.1312 0.0067 0.59%
2025-04-22 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1312 1.1312 1.1317 1.1317 -0.0005 -0.04%
FOF-均衡型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源裕源 1.8169 1.21%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8953 0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8803 0.48%
1.0112 0.47%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9622 0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9920 0.45%
優(yōu)選配置 0.8953 0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8827 0.43%
民生加銀康寧三年混合(FOF)Y 0.9091 0.42%
民生加銀康寧三年混合(FOF)A 0.9003 0.41%