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平安增利六個月定開債E基金凈值查詢(008692)

今天最新凈值 1.2672 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2672
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1531億
  • 最近資產：3.86億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：高勇標 周恩源 陳浩宇
近半年平安增利六個月定開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安增利六個月定開債E(008692)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008692 平安增利六個月定開債E 1.2658 1.2658 1.2672 1.2672 -0.0014 -0.11%
2025-05-22 008692 平安增利六個月定開債E 1.2672 1.2672 1.2670 1.2670 0.0002 0.02%
2025-05-21 008692 平安增利六個月定開債E 1.2670 1.2670 1.2666 1.2666 0.0004 0.03%
2025-05-20 008692 平安增利六個月定開債E 1.2666 1.2666 1.2658 1.2658 0.0008 0.06%
2025-05-19 008692 平安增利六個月定開債E 1.2658 1.2658 1.2648 1.2648 0.0010 0.08%
2025-05-16 008692 平安增利六個月定開債E 1.2648 1.2648 1.2648 1.2648 0.0000 0.00%
2025-05-15 008692 平安增利六個月定開債E 1.2648 1.2648 1.2663 1.2663 -0.0015 -0.12%
2025-05-14 008692 平安增利六個月定開債E 1.2663 1.2663 1.2657 1.2657 0.0006 0.05%
2025-05-13 008692 平安增利六個月定開債E 1.2657 1.2657 1.2648 1.2648 0.0009 0.07%
2025-05-12 008692 平安增利六個月定開債E 1.2648 1.2648 1.2641 1.2641 0.0007 0.06%
2025-05-09 008692 平安增利六個月定開債E 1.2641 1.2641 1.2637 1.2637 0.0004 0.03%
2025-05-08 008692 平安增利六個月定開債E 1.2637 1.2637 1.2619 1.2619 0.0018 0.14%
2025-05-07 008692 平安增利六個月定開債E 1.2619 1.2619 1.2616 1.2616 0.0003 0.02%
2025-05-06 008692 平安增利六個月定開債E 1.2616 1.2616 1.2599 1.2599 0.0017 0.13%
2025-04-30 008692 平安增利六個月定開債E 1.2599 1.2599 1.2596 1.2596 0.0003 0.02%
2025-04-29 008692 平安增利六個月定開債E 1.2596 1.2596 1.2580 1.2580 0.0016 0.13%
2025-04-28 008692 平安增利六個月定開債E 1.2580 1.2580 1.2584 1.2584 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 008692 平安增利六個月定開債E 1.2584 1.2584 1.2579 1.2579 0.0005 0.04%
2025-04-24 008692 平安增利六個月定開債E 1.2579 1.2579 1.2586 1.2586 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 008692 平安增利六個月定開債E 1.2586 1.2586 1.2571 1.2571 0.0015 0.12%
2025-04-22 008692 平安增利六個月定開債E 1.2571 1.2571 1.2571 1.2571 0.0000 0.00%
2025-04-21 008692 平安增利六個月定開債E 1.2571 1.2571 1.2566 1.2566 0.0005 0.04%
2025-04-18 008692 平安增利六個月定開債E 1.2566 1.2566 1.2566 1.2566 0.0000 0.00%
2025-04-17 008692 平安增利六個月定開債E 1.2566 1.2566 1.2566 1.2566 0.0000 0.00%
2025-04-16 008692 平安增利六個月定開債E 1.2566 1.2566 1.2581 1.2581 -0.0015 -0.12%
2025-04-15 008692 平安增利六個月定開債E 1.2581 1.2581 1.2590 1.2590 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 008692 平安增利六個月定開債E 1.2590 1.2590 1.2591 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008692 平安增利六個月定開債E 1.2591 1.2591 1.2593 1.2593 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 008692 平安增利六個月定開債E 1.2593 1.2593 1.2594 1.2594 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008692 平安增利六個月定開債E 1.2594 1.2594 1.2594 1.2594 0.0000 0.00%
2025-04-08 008692 平安增利六個月定開債E 1.2594 1.2594 1.2603 1.2603 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 008692 平安增利六個月定開債E 1.2603 1.2603 1.2632 1.2632 -0.0029 -0.23%
2025-04-03 008692 平安增利六個月定開債E 1.2632 1.2632 1.2640 1.2640 -0.0008 -0.06%
2025-04-02 008692 平安增利六個月定開債E 1.2640 1.2640 1.2631 1.2631 0.0009 0.07%
2025-04-01 008692 平安增利六個月定開債E 1.2631 1.2631 1.2632 1.2632 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 008692 平安增利六個月定開債E 1.2632 1.2632 1.2637 1.2637 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 008692 平安增利六個月定開債E 1.2637 1.2637 1.2636 1.2636 0.0001 0.01%
2025-03-27 008692 平安增利六個月定開債E 1.2636 1.2636 1.2642 1.2642 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 008692 平安增利六個月定開債E 1.2642 1.2642 1.2636 1.2636 0.0006 0.05%
2025-03-25 008692 平安增利六個月定開債E 1.2636 1.2636 1.2633 1.2633 0.0003 0.02%
2025-03-24 008692 平安增利六個月定開債E 1.2633 1.2633 1.2636 1.2636 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 008692 平安增利六個月定開債E 1.2636 1.2636 1.2662 1.2662 -0.0026 -0.21%
2025-03-20 008692 平安增利六個月定開債E 1.2662 1.2662 1.2656 1.2656 0.0006 0.05%
2025-03-19 008692 平安增利六個月定開債E 1.2656 1.2656 1.2666 1.2666 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 008692 平安增利六個月定開債E 1.2666 1.2666 1.2666 1.2666 0.0000 0.00%
2025-03-17 008692 平安增利六個月定開債E 1.2666 1.2666 1.2671 1.2671 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 008692 平安增利六個月定開債E 1.2671 1.2671 1.2660 1.2660 0.0011 0.09%
2025-03-13 008692 平安增利六個月定開債E 1.2660 1.2660 1.2668 1.2668 -0.0008 -0.06%
2025-03-12 008692 平安增利六個月定開債E 1.2668 1.2668 1.2667 1.2667 0.0001 0.01%
2025-03-11 008692 平安增利六個月定開債E 1.2667 1.2667 1.2686 1.2686 -0.0019 -0.15%
2025-03-10 008692 平安增利六個月定開債E 1.2686 1.2686 1.2685 1.2685 0.0001 0.01%
2025-03-07 008692 平安增利六個月定開債E 1.2685 1.2685 1.2694 1.2694 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 008692 平安增利六個月定開債E 1.2694 1.2694 1.2673 1.2673 0.0021 0.17%
2025-03-05 008692 平安增利六個月定開債E 1.2673 1.2673 1.2668 1.2668 0.0005 0.04%
2025-03-04 008692 平安增利六個月定開債E 1.2668 1.2668 1.2665 1.2665 0.0003 0.02%
2025-03-03 008692 平安增利六個月定開債E 1.2665 1.2665 1.2676 1.2676 -0.0011 -0.09%
2025-02-28 008692 平安增利六個月定開債E 1.2676 1.2676 1.2683 1.2683 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 008692 平安增利六個月定開債E 1.2683 1.2683 1.2695 1.2695 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 008692 平安增利六個月定開債E 1.2695 1.2695 1.2658 1.2658 0.0037 0.29%
2025-02-25 008692 平安增利六個月定開債E 1.2658 1.2658 1.2660 1.2660 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008692 平安增利六個月定開債E 1.2660 1.2660 1.2694 1.2694 -0.0034 -0.27%
2025-02-21 008692 平安增利六個月定開債E 1.2694 1.2694 1.2688 1.2688 0.0006 0.05%
2025-02-20 008692 平安增利六個月定開債E 1.2688 1.2688 1.2687 1.2687 0.0001 0.01%
2025-02-19 008692 平安增利六個月定開債E 1.2687 1.2687 1.2654 1.2654 0.0033 0.26%
2025-02-18 008692 平安增利六個月定開債E 1.2654 1.2654 1.2683 1.2683 -0.0029 -0.23%
2025-02-17 008692 平安增利六個月定開債E 1.2683 1.2683 1.2691 1.2691 -0.0008 -0.06%
2025-02-14 008692 平安增利六個月定開債E 1.2691 1.2691 1.2697 1.2697 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 008692 平安增利六個月定開債E 1.2697 1.2697 1.2706 1.2706 -0.0009 -0.07%
2025-02-12 008692 平安增利六個月定開債E 1.2706 1.2706 1.2695 1.2695 0.0011 0.09%
2025-02-11 008692 平安增利六個月定開債E 1.2695 1.2695 1.2698 1.2698 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 008692 平安增利六個月定開債E 1.2698 1.2698 1.2694 1.2694 0.0004 0.03%
2025-02-07 008692 平安增利六個月定開債E 1.2694 1.2694 1.2663 1.2663 0.0031 0.24%
2025-02-06 008692 平安增利六個月定開債E 1.2663 1.2663 1.2625 1.2625 0.0038 0.30%
2025-02-05 008692 平安增利六個月定開債E 1.2625 1.2625 1.2614 1.2614 0.0011 0.09%
2025-01-27 008692 平安增利六個月定開債E 1.2614 1.2614 1.2614 1.2614 0.0000 0.00%
2025-01-22 008692 平安增利六個月定開債E 1.2603 1.2603 1.2603 1.2603 0.0000 0.00%
2025-01-14 008692 平安增利六個月定開債E 1.2582 1.2582 1.2540 1.2540 0.0042 0.33%
2025-01-13 008692 平安增利六個月定開債E 1.2540 1.2540 1.2561 1.2561 -0.0021 -0.17%
2025-01-10 008692 平安增利六個月定開債E 1.2561 1.2561 1.2567 1.2567 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 008692 平安增利六個月定開債E 1.2567 1.2567 1.2571 1.2571 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 008692 平安增利六個月定開債E 1.2571 1.2571 1.2571 1.2571 0.0000 0.00%
2025-01-07 008692 平安增利六個月定開債E 1.2571 1.2571 1.2558 1.2558 0.0013 0.10%
2025-01-06 008692 平安增利六個月定開債E 1.2558 1.2558 1.2571 1.2571 -0.0013 -0.10%
2025-01-03 008692 平安增利六個月定開債E 1.2571 1.2571 1.2572 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 008692 平安增利六個月定開債E 1.2572 1.2572 1.2574 1.2574 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 008692 平安增利六個月定開債E 1.2574 1.2574 1.2575 1.2575 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 008692 平安增利六個月定開債E 1.2567 1.2567 1.2558 1.2558 0.0009 0.07%
2024-12-25 008692 平安增利六個月定開債E 1.2558 1.2558 1.2570 1.2570 -0.0012 -0.10%
2024-12-24 008692 平安增利六個月定開債E 1.2570 1.2570 1.2567 1.2567 0.0003 0.02%
2024-12-23 008692 平安增利六個月定開債E 1.2567 1.2567 1.2577 1.2577 -0.0010 -0.08%
2024-12-20 008692 平安增利六個月定開債E 1.2577 1.2577 1.2564 1.2564 0.0013 0.10%
2024-12-19 008692 平安增利六個月定開債E 1.2564 1.2564 1.2567 1.2567 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 008692 平安增利六個月定開債E 1.2567 1.2567 1.2561 1.2561 0.0006 0.05%
2024-12-17 008692 平安增利六個月定開債E 1.2561 1.2561 1.2583 1.2583 -0.0022 -0.17%
2024-12-16 008692 平安增利六個月定開債E 1.2583 1.2583 1.2595 1.2595 -0.0012 -0.10%
2024-12-13 008692 平安增利六個月定開債E 1.2595 1.2595 1.2595 1.2595 0.0000 0.00%
2024-12-12 008692 平安增利六個月定開債E 1.2595 1.2595 1.2573 1.2573 0.0022 0.17%
2024-12-11 008692 平安增利六個月定開債E 1.2573 1.2573 1.2550 1.2550 0.0023 0.18%
2024-12-10 008692 平安增利六個月定開債E 1.2550 1.2550 1.2517 1.2517 0.0033 0.26%
2024-12-09 008692 平安增利六個月定開債E 1.2517 1.2517 1.2513 1.2513 0.0004 0.03%
2024-12-06 008692 平安增利六個月定開債E 1.2513 1.2513 1.2494 1.2494 0.0019 0.15%
2024-12-05 008692 平安增利六個月定開債E 1.2494 1.2494 1.2484 1.2484 0.0010 0.08%
2024-12-04 008692 平安增利六個月定開債E 1.2484 1.2484 1.2480 1.2480 0.0004 0.03%
2024-12-03 008692 平安增利六個月定開債E 1.2480 1.2480 1.2479 1.2479 0.0001 0.01%
2024-12-02 008692 平安增利六個月定開債E 1.2479 1.2479 1.2437 1.2437 0.0042 0.34%
2024-11-29 008692 平安增利六個月定開債E 1.2437 1.2437 1.2413 1.2413 0.0024 0.19%
2024-11-28 008692 平安增利六個月定開債E 1.2413 1.2413 1.2403 1.2403 0.0010 0.08%
2024-11-27 008692 平安增利六個月定開債E 1.2403 1.2403 1.2381 1.2381 0.0022 0.18%
2024-11-26 008692 平安增利六個月定開債E 1.2381 1.2381 1.2378 1.2378 0.0003 0.02%
2024-11-25 008692 平安增利六個月定開債E 1.2378 1.2378 1.2365 1.2365 0.0013 0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%