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大成景優(yōu)中短債C基金凈值查詢(008687)

今天最新凈值 1.0771 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3025
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.6286億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 汪偉 馮佳
近一月大成景優(yōu)中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景優(yōu)中短債C(008687)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0772 1.3026 1.0771 1.3025 0.0001 0.01%
2025-05-21 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0771 1.3025 1.0772 1.3026 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0772 1.3026 1.0771 1.3025 0.0001 0.01%
2025-05-19 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0771 1.3025 1.0765 1.3019 0.0006 0.06%
2025-05-16 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0765 1.3019 1.0770 1.3024 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0770 1.3024 1.0773 1.3027 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0773 1.3027 1.0776 1.3030 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0776 1.3030 1.0769 1.3023 0.0007 0.07%
2025-05-12 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0769 1.3023 1.0779 1.3033 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0779 1.3033 1.0773 1.3027 0.0006 0.06%
2025-05-08 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0773 1.3027 1.0760 1.3014 0.0013 0.12%
2025-05-07 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0760 1.3014 1.0763 1.3017 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0763 1.3017 1.0760 1.3014 0.0003 0.03%
2025-04-30 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0760 1.3014 1.0755 1.3009 0.0005 0.05%
2025-04-29 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0755 1.3009 1.0744 1.2998 0.0011 0.10%
2025-04-28 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0744 1.2998 1.0739 1.2993 0.0005 0.05%
2025-04-25 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0739 1.2993 1.0738 1.2992 0.0001 0.01%
2025-04-24 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0738 1.2992 1.0740 1.2994 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0740 1.2994 1.0744 1.2998 -0.0004 -0.04%