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大成景優(yōu)中短債A基金凈值查詢(008686)

今天最新凈值 1.1134 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3432
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.1332億
  • 最近資產(chǎn)：49.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 汪偉 馮佳
近一年大成景優(yōu)中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景優(yōu)中短債A(008686)基金累計(jì)收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1135 1.3433 1.1134 1.3432 0.0001 0.01%
2025-05-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1134 1.3432 1.1135 1.3433 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1135 1.3433 1.1134 1.3432 0.0001 0.01%
2025-05-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1134 1.3432 1.1127 1.3425 0.0007 0.06%
2025-05-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1127 1.3425 1.1133 1.3431 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1133 1.3431 1.1136 1.3434 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1136 1.3434 1.1139 1.3437 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1139 1.3437 1.1132 1.3430 0.0007 0.06%
2025-05-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1132 1.3430 1.1142 1.3440 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1142 1.3440 1.1136 1.3434 0.0006 0.05%
2025-05-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1136 1.3434 1.1122 1.3420 0.0014 0.13%
2025-05-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1122 1.3420 1.1125 1.3423 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1125 1.3423 1.1123 1.3421 0.0002 0.02%
2025-04-30 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1123 1.3421 1.1117 1.3415 0.0006 0.05%
2025-04-29 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1117 1.3415 1.1105 1.3403 0.0012 0.11%
2025-04-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3403 1.1100 1.3398 0.0005 0.05%
2025-04-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1100 1.3398 1.1100 1.3398 0.0000 0.00%
2025-04-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1100 1.3398 1.1101 1.3399 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1101 1.3399 1.1106 1.3404 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1106 1.3404 1.1102 1.3400 0.0004 0.04%
2025-04-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1102 1.3400 1.1107 1.3405 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1107 1.3405 1.1107 1.3405 0.0000 0.00%
2025-04-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1107 1.3405 1.1110 1.3408 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1110 1.3408 1.1105 1.3403 0.0005 0.05%
2025-04-15 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3403 1.1105 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3403 1.1105 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3403 1.1103 1.3401 0.0002 0.02%
2025-04-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1103 1.3401 1.1099 1.3397 0.0004 0.04%
2025-04-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1099 1.3397 1.1098 1.3396 0.0001 0.01%
2025-04-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1098 1.3396 1.1119 1.3417 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1119 1.3417 1.1085 1.3383 0.0034 0.31%
2025-04-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1085 1.3383 1.1053 1.3351 0.0032 0.29%
2025-04-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1053 1.3351 1.1044 1.3342 0.0009 0.08%
2025-04-01 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1044 1.3342 1.1043 1.3341 0.0001 0.01%
2025-03-31 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1043 1.3341 1.1039 1.3337 0.0004 0.04%
2025-03-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1039 1.3337 1.1038 1.3336 0.0001 0.01%
2025-03-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1038 1.3336 1.1037 1.3335 0.0001 0.01%
2025-03-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1037 1.3335 1.1031 1.3329 0.0006 0.05%
2025-03-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1031 1.3329 1.1026 1.3324 0.0005 0.05%
2025-03-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1026 1.3324 1.1024 1.3322 0.0002 0.02%
2025-03-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1024 1.3322 1.1025 1.3323 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1025 1.3323 1.1010 1.3308 0.0015 0.14%
2025-03-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1010 1.3308 1.1007 1.3305 0.0003 0.03%
2025-03-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1007 1.3305 1.1003 1.3301 0.0004 0.04%
2025-03-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1003 1.3301 1.1021 1.3319 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1021 1.3319 1.1016 1.3314 0.0005 0.05%
2025-03-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1016 1.3314 1.1008 1.3306 0.0008 0.07%
2025-03-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1008 1.3306 1.0992 1.3290 0.0016 0.15%
2025-03-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0992 1.3290 1.1013 1.3311 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1013 1.3311 1.1016 1.3314 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1016 1.3314 1.1037 1.3335 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1037 1.3335 1.1047 1.3345 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1047 1.3345 1.1046 1.3344 0.0001 0.01%
2025-03-04 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1046 1.3344 1.1046 1.3344 0.0000 0.00%
2025-03-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1046 1.3344 1.1034 1.3332 0.0012 0.11%
2025-02-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1034 1.3332 1.1028 1.3326 0.0006 0.05%
2025-02-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1028 1.3326 1.1038 1.3336 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1038 1.3336 1.1037 1.3335 0.0001 0.01%
2025-02-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1037 1.3335 1.1031 1.3329 0.0006 0.05%
2025-02-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1031 1.3329 1.1051 1.3349 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1051 1.3349 1.1067 1.3365 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1067 1.3365 1.1081 1.3379 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1081 1.3379 1.1077 1.3375 0.0004 0.04%
2025-02-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1077 1.3375 1.1086 1.3384 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1086 1.3384 1.1221 1.3393 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1221 1.3393 1.1232 1.3404 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1232 1.3404 1.1235 1.3407 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1235 1.3407 1.1238 1.3410 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1238 1.3410 1.1239 1.3411 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1239 1.3411 1.1250 1.3422 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1250 1.3422 1.1250 1.3422 0.0000 0.00%
2025-02-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1250 1.3422 1.1240 1.3412 0.0010 0.09%
2025-02-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1240 1.3412 1.1234 1.3406 0.0006 0.05%
2025-01-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1234 1.3406 1.1216 1.3388 0.0018 0.16%
2025-01-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1226 1.3398 1.1226 1.3398 0.0000 0.00%
2025-01-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1234 1.3406 1.1226 1.3398 0.0008 0.07%
2025-01-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1226 1.3398 1.1238 1.3410 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1238 1.3410 1.1239 1.3411 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1239 1.3411 1.1253 1.3425 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1253 1.3425 1.1256 1.3428 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1256 1.3428 1.1266 1.3438 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1266 1.3438 1.1266 1.3438 0.0000 0.00%
2025-01-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1266 1.3438 1.1262 1.3434 0.0004 0.04%
2025-01-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1262 1.3434 1.1240 1.3412 0.0022 0.20%
2024-12-31 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1240 1.3412 1.1226 1.3398 0.0014 0.12%
2024-12-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1210 1.3382 1.1205 1.3377 0.0005 0.04%
2024-12-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1205 1.3377 1.1215 1.3387 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1215 1.3387 1.1225 1.3397 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1225 1.3397 1.1220 1.3392 0.0005 0.04%
2024-12-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1220 1.3392 1.1196 1.3368 0.0024 0.21%
2024-12-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1196 1.3368 1.1191 1.3363 0.0005 0.04%
2024-12-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1191 1.3363 1.1197 1.3369 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1197 1.3369 1.1202 1.3374 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1202 1.3374 1.1184 1.3356 0.0018 0.16%
2024-12-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1184 1.3356 1.1162 1.3334 0.0022 0.20%
2024-12-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1162 1.3334 1.1154 1.3326 0.0008 0.07%
2024-12-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1154 1.3326 1.1150 1.3322 0.0004 0.04%
2024-12-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1150 1.3322 1.1121 1.3293 0.0029 0.26%
2024-12-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1121 1.3293 1.1111 1.3283 0.0010 0.09%
2024-12-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1111 1.3283 1.1112 1.3284 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1112 1.3284 1.1109 1.3281 0.0003 0.03%
2024-12-04 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1109 1.3281 1.1095 1.3267 0.0014 0.13%
2024-12-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1095 1.3267 1.1098 1.3270 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1098 1.3270 1.1067 1.3239 0.0031 0.28%
2024-11-29 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1067 1.3239 1.1055 1.3227 0.0012 0.11%
2024-11-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1055 1.3227 1.1044 1.3216 0.0011 0.10%
2024-11-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1044 1.3216 1.1042 1.3214 0.0002 0.02%
2024-11-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1042 1.3214 1.1041 1.3213 0.0001 0.01%
2024-11-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1041 1.3213 1.1031 1.3203 0.0010 0.09%
2024-11-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1031 1.3203 1.1027 1.3199 0.0004 0.04%
2024-11-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1027 1.3199 1.1020 1.3192 0.0007 0.06%
2024-11-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1020 1.3192 1.1020 1.3192 0.0000 0.00%
2024-11-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1020 1.3192 1.1017 1.3189 0.0003 0.03%
2024-11-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1017 1.3189 1.1021 1.3193 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1021 1.3193 1.1020 1.3192 0.0001 0.01%
2024-11-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1020 1.3192 1.1019 1.3191 0.0001 0.01%
2024-11-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1019 1.3191 1.1022 1.3194 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1022 1.3194 1.1016 1.3188 0.0006 0.05%
2024-11-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1016 1.3188 1.1012 1.3184 0.0004 0.04%
2024-11-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1012 1.3184 1.1010 1.3182 0.0002 0.02%
2024-11-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1010 1.3182 1.1002 1.3174 0.0008 0.07%
2024-11-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1002 1.3174 1.1002 1.3174 0.0000 0.00%
2024-11-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1002 1.3174 1.0999 1.3171 0.0003 0.03%
2024-11-04 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0999 1.3171 1.0995 1.3167 0.0004 0.04%
2024-11-01 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0995 1.3167 1.0983 1.3155 0.0012 0.11%
2024-10-31 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0983 1.3155 1.0979 1.3151 0.0004 0.04%
2024-10-30 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0979 1.3151 1.0977 1.3149 0.0002 0.02%
2024-10-29 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0977 1.3149 1.0974 1.3146 0.0003 0.03%
2024-10-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0974 1.3146 1.0975 1.3147 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0975 1.3147 1.0976 1.3148 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0976 1.3148 1.0976 1.3148 0.0000 0.00%
2024-10-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0976 1.3148 1.0986 1.3158 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0986 1.3158 1.0999 1.3171 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0999 1.3171 1.1001 1.3173 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1001 1.3173 1.1003 1.3175 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1003 1.3175 1.0998 1.3170 0.0005 0.05%
2024-10-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0998 1.3170 1.1000 1.3172 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1000 1.3172 1.1001 1.3173 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1001 1.3173 1.0990 1.3162 0.0011 0.10%
2024-10-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0990 1.3162 1.0972 1.3144 0.0018 0.16%
2024-10-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0972 1.3144 1.0942 1.3114 0.0030 0.27%
2024-10-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0942 1.3114 1.0946 1.3118 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0946 1.3118 1.0965 1.3137 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0965 1.3137 1.0992 1.3164 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0992 1.3164 1.1019 1.3191 -0.0027 -0.25%
2024-09-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1019 1.3191 1.1024 1.3196 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1024 1.3196 1.1009 1.3181 0.0015 0.14%
2024-09-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1009 1.3181 1.1011 1.3183 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1011 1.3183 1.1011 1.3183 0.0000 0.00%
2024-09-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1011 1.3183 1.1012 1.3184 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1012 1.3184 1.1015 1.3187 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1015 1.3187 1.1128 1.3180 0.0007 0.06%
2024-09-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1128 1.3180 1.1124 1.3176 0.0004 0.04%
2024-09-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1124 1.3176 1.1120 1.3172 0.0004 0.04%
2024-09-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1120 1.3172 1.1114 1.3166 0.0006 0.05%
2024-09-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1114 1.3166 1.1112 1.3164 0.0002 0.02%
2024-09-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1112 1.3164 1.1109 1.3161 0.0003 0.03%
2024-09-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1109 1.3161 1.1110 1.3162 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1110 1.3162 1.1107 1.3159 0.0003 0.03%
2024-09-04 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1107 1.3159 1.1106 1.3158 0.0001 0.01%
2024-09-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1106 1.3158 1.1101 1.3153 0.0005 0.05%
2024-09-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1101 1.3153 1.1089 1.3141 0.0012 0.11%
2024-08-30 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1089 1.3141 1.1087 1.3139 0.0002 0.02%
2024-08-29 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1087 1.3139 1.1084 1.3136 0.0003 0.03%
2024-08-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1084 1.3136 1.1078 1.3130 0.0006 0.05%
2024-08-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1078 1.3130 1.1087 1.3139 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1087 1.3139 1.1087 1.3139 0.0000 0.00%
2024-08-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1087 1.3139 1.1087 1.3139 0.0000 0.00%
2024-08-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1087 1.3139 1.1084 1.3136 0.0003 0.03%
2024-08-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1084 1.3136 1.1089 1.3141 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1089 1.3141 1.1089 1.3141 0.0000 0.00%
2024-08-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1089 1.3141 1.1088 1.3140 0.0001 0.01%
2024-08-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1088 1.3140 1.1088 1.3140 0.0000 0.00%
2024-08-15 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1088 1.3140 1.1096 1.3148 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1096 1.3148 1.1085 1.3137 0.0011 0.10%
2024-08-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1085 1.3137 1.1073 1.3125 0.0012 0.11%
2024-08-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1073 1.3125 1.1097 1.3149 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1097 1.3149 1.1105 1.3157 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3157 1.1115 1.3167 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1115 1.3167 1.1110 1.3162 0.0005 0.05%
2024-08-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1110 1.3162 1.1117 1.3169 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1117 1.3169 1.1111 1.3163 0.0006 0.05%
2024-08-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1111 1.3163 1.1106 1.3158 0.0005 0.05%
2024-07-31 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1100 1.3152 1.1095 1.3147 0.0005 0.05%
2024-07-30 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1095 1.3147 1.1092 1.3144 0.0003 0.03%
2024-07-29 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1092 1.3144 1.1090 1.3142 0.0002 0.02%
2024-07-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1090 1.3142 1.1086 1.3138 0.0004 0.04%
2024-07-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1086 1.3138 1.1081 1.3133 0.0005 0.05%
2024-07-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1081 1.3133 1.1080 1.3132 0.0001 0.01%
2024-07-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1080 1.3132 1.1074 1.3126 0.0006 0.05%
2024-07-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1074 1.3126 1.1062 1.3114 0.0012 0.11%
2024-07-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1062 1.3114 1.1059 1.3111 0.0003 0.03%
2024-07-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1059 1.3111 1.1061 1.3113 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1061 1.3113 1.1061 1.3113 0.0000 0.00%
2024-07-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1061 1.3113 1.1059 1.3111 0.0002 0.02%
2024-07-15 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1059 1.3111 1.1056 1.3108 0.0003 0.03%
2024-07-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1056 1.3108 1.1052 1.3104 0.0004 0.04%
2024-07-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1052 1.3104 1.1050 1.3102 0.0002 0.02%
2024-07-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1050 1.3102 1.1048 1.3100 0.0002 0.02%
2024-07-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1048 1.3100 1.1041 1.3093 0.0007 0.06%
2024-07-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1041 1.3093 1.1051 1.3103 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1051 1.3103 1.1057 1.3109 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1057 1.3109 1.1056 1.3108 0.0001 0.01%
2024-07-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1056 1.3108 1.1052 1.3104 0.0004 0.04%
2024-07-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1052 1.3104 1.1046 1.3098 0.0006 0.05%
2024-07-01 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1046 1.3098 1.1054 1.3106 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1054 1.3106 1.1051 1.3103 0.0003 0.03%
2024-06-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1051 1.3103 1.1044 1.3096 0.0007 0.06%
2024-06-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1044 1.3096 1.1041 1.3093 0.0003 0.03%
2024-06-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1041 1.3093 1.1035 1.3087 0.0006 0.05%
2024-06-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1035 1.3087 1.1029 1.3081 0.0006 0.05%
2024-06-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1029 1.3081 1.1033 1.3085 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1033 1.3085 1.1031 1.3083 0.0002 0.02%
2024-06-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1031 1.3083 1.1027 1.3079 0.0004 0.04%
2024-06-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1027 1.3079 1.1025 1.3077 0.0002 0.02%
2024-06-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1025 1.3077 1.1023 1.3075 0.0002 0.02%
2024-06-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1023 1.3075 1.1020 1.3072 0.0003 0.03%
2024-06-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1020 1.3072 1.1020 1.3072 0.0000 0.00%
2024-06-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1020 1.3072 1.1019 1.3071 0.0001 0.01%
2024-06-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1019 1.3071 1.1015 1.3067 0.0004 0.04%
2024-06-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1015 1.3067 1.1014 1.3066 0.0001 0.01%
2024-06-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1014 1.3066 1.1010 1.3062 0.0004 0.04%
2024-06-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1010 1.3062 1.1005 1.3057 0.0005 0.05%
2024-06-04 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1005 1.3057 1.1001 1.3053 0.0004 0.04%
2024-06-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1001 1.3053 1.0996 1.3048 0.0005 0.05%
2024-05-31 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0996 1.3048 1.0995 1.3047 0.0001 0.01%
2024-05-30 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0995 1.3047 1.0994 1.3046 0.0001 0.01%
2024-05-29 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0994 1.3046 1.0992 1.3044 0.0002 0.02%
2024-05-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0992 1.3044 1.0989 1.3041 0.0003 0.03%
2024-05-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0989 1.3041 1.0987 1.3039 0.0002 0.02%
2024-05-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0987 1.3039 1.0988 1.3040 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0988 1.3040 1.0983 1.3035 0.0005 0.05%