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大成景優(yōu)中短債A(008686)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1135 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3433
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.1332億
  • 最近資產(chǎn)：83.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 汪偉 馮佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-18 每份派現(xiàn)金0.0126元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-15 每份派現(xiàn)金0.0166元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0550元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0146元
2021-08-06 2021-08-06 2021-08-09 每份派現(xiàn)金0.0800元