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華安科技創(chuàng)新混合A(華安科技創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(008635)

今天最新凈值 1.0556 -0.0114 -1.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0449 -0.0107 -1.0095%
  • 累計凈值：1.0556
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3045億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李欣 馬丁
今年以來華安科技創(chuàng)新混合A|華安科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安科技創(chuàng)新混合A(008635)基金累計收益率-7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0474 1.0474 1.0556 1.0556 -0.0082 -0.78%
2025-05-21 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0556 1.0556 1.0670 1.0670 -0.0114 -1.07%
2025-05-20 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0670 1.0670 1.0604 1.0604 0.0066 0.62%
2025-05-19 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2025-05-16 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0602 1.0602 1.0623 1.0623 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0623 1.0623 1.0917 1.0917 -0.0294 -2.69%
2025-05-14 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0917 1.0917 1.0896 1.0896 0.0021 0.19%
2025-05-13 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0896 1.0896 1.0940 1.0940 -0.0044 -0.40%
2025-05-12 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0940 1.0940 1.0797 1.0797 0.0143 1.32%
2025-05-09 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0797 1.0797 1.1023 1.1023 -0.0226 -2.05%
2025-05-08 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1023 1.1023 1.1049 1.1049 -0.0026 -0.24%
2025-05-07 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1049 1.1049 1.1131 1.1131 -0.0082 -0.74%
2025-05-06 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1131 1.1131 1.0832 1.0832 0.0299 2.76%
2025-04-30 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0832 1.0832 1.0686 1.0686 0.0146 1.37%
2025-04-29 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0686 1.0686 1.0619 1.0619 0.0067 0.63%
2025-04-28 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0619 1.0619 1.0669 1.0669 -0.0050 -0.47%
2025-04-25 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0669 1.0669 1.0552 1.0552 0.0117 1.11%
2025-04-24 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0552 1.0552 1.0802 1.0802 -0.0250 -2.31%
2025-04-23 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0802 1.0802 1.0707 1.0707 0.0095 0.89%
2025-04-22 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0707 1.0707 1.0792 1.0792 -0.0085 -0.79%
2025-04-21 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0792 1.0792 1.0547 1.0547 0.0245 2.32%
2025-04-18 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0547 1.0547 1.0643 1.0643 -0.0096 -0.90%
2025-04-17 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0643 1.0643 1.0621 1.0621 0.0022 0.21%
2025-04-16 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0621 1.0621 1.0698 1.0698 -0.0077 -0.72%
2025-04-15 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0698 1.0698 1.0758 1.0758 -0.0060 -0.56%
2025-04-14 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0758 1.0758 1.0667 1.0667 0.0091 0.85%
2025-04-11 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0667 1.0667 1.0366 1.0366 0.0301 2.90%
2025-04-10 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0366 1.0366 1.0175 1.0175 0.0191 1.88%
2025-04-09 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0175 1.0175 0.9812 0.9812 0.0363 3.70%
2025-04-08 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 0.9812 0.9812 0.9837 0.9837 -0.0025 -0.25%
2025-04-07 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 0.9837 0.9837 1.1063 1.1063 -0.1226 -11.08%
2025-04-03 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1063 1.1063 1.1266 1.1266 -0.0203 -1.80%
2025-04-02 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1266 1.1266 1.1220 1.1220 0.0046 0.41%
2025-04-01 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1220 1.1220 1.1254 1.1254 -0.0034 -0.30%
2025-03-31 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1254 1.1254 1.1161 1.1161 0.0093 0.83%
2025-03-28 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1161 1.1161 1.1355 1.1355 -0.0194 -1.71%
2025-03-27 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1355 1.1355 1.1319 1.1319 0.0036 0.32%
2025-03-26 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1319 1.1319 1.1362 1.1362 -0.0043 -0.38%
2025-03-25 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1362 1.1362 1.1649 1.1649 -0.0287 -2.46%
2025-03-24 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1649 1.1649 1.1595 1.1595 0.0054 0.47%
2025-03-21 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1595 1.1595 1.1842 1.1842 -0.0247 -2.09%
2025-03-20 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1842 1.1842 1.2002 1.2002 -0.0160 -1.33%
2025-03-19 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2002 1.2002 1.2345 1.2345 -0.0343 -2.78%
2025-03-18 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2345 1.2345 1.2275 1.2275 0.0070 0.57%
2025-03-17 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2275 1.2275 1.2207 1.2207 0.0068 0.56%
2025-03-14 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2207 1.2207 1.1947 1.1947 0.0260 2.18%
2025-03-13 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1947 1.1947 1.2216 1.2216 -0.0269 -2.20%
2025-03-12 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2216 1.2216 1.2230 1.2230 -0.0014 -0.11%
2025-03-11 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2230 1.2230 1.2288 1.2288 -0.0058 -0.47%
2025-03-10 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 0.0000 0.00%
2025-03-07 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2288 1.2288 1.2432 1.2432 -0.0144 -1.16%
2025-03-06 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2432 1.2432 1.2067 1.2067 0.0365 3.02%
2025-03-05 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2067 1.2067 1.1974 1.1974 0.0093 0.78%
2025-03-04 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1974 1.1974 1.1701 1.1701 0.0273 2.33%
2025-03-03 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1701 1.1701 1.1804 1.1804 -0.0103 -0.87%
2025-02-28 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1804 1.1804 1.2502 1.2502 -0.0698 -5.58%
2025-02-27 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2502 1.2502 1.2738 1.2738 -0.0236 -1.85%
2025-02-26 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2738 1.2738 1.2605 1.2605 0.0133 1.06%
2025-02-25 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2605 1.2605 1.2693 1.2693 -0.0088 -0.69%
2025-02-24 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2693 1.2693 1.2769 1.2769 -0.0076 -0.60%
2025-02-21 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2769 1.2769 1.2283 1.2283 0.0486 3.96%
2025-02-20 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2283 1.2283 1.2238 1.2238 0.0045 0.37%
2025-02-19 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2238 1.2238 1.1923 1.1923 0.0315 2.64%
2025-02-18 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1923 1.1923 1.2177 1.2177 -0.0254 -2.09%
2025-02-17 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2177 1.2177 1.1981 1.1981 0.0196 1.64%
2025-02-14 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1981 1.1981 1.1817 1.1817 0.0164 1.39%
2025-02-13 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1817 1.1817 1.2144 1.2144 -0.0327 -2.69%
2025-02-12 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2144 1.2144 1.1953 1.1953 0.0191 1.60%
2025-02-11 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1953 1.1953 1.2005 1.2005 -0.0052 -0.43%
2025-02-10 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2005 1.2005 1.1847 1.1847 0.0158 1.33%
2025-02-07 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1847 1.1847 1.1716 1.1716 0.0131 1.12%
2025-02-06 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1716 1.1716 1.1338 1.1338 0.0378 3.33%
2025-02-05 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1338 1.1338 1.1499 1.1499 -0.0161 -1.40%
2025-01-27 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1499 1.1499 1.1957 1.1957 -0.0458 -3.83%
2025-01-22 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1942 1.1942 1.1752 1.1752 0.0190 1.62%
2025-01-14 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1373 1.1373 1.0962 1.0962 0.0411 3.75%
2025-01-13 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0962 1.0962 1.1010 1.1010 -0.0048 -0.44%
2025-01-10 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1010 1.1010 1.1200 1.1200 -0.0190 -1.70%
2025-01-09 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1200 1.1200 1.1096 1.1096 0.0104 0.94%
2025-01-08 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1096 1.1096 1.1113 1.1113 -0.0017 -0.15%
2025-01-07 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1113 1.1113 1.0674 1.0674 0.0439 4.11%
2025-01-06 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0674 1.0674 1.0742 1.0742 -0.0068 -0.63%
2025-01-03 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0742 1.0742 1.0924 1.0924 -0.0182 -1.67%
2025-01-02 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.0924 1.0924 1.1288 1.1288 -0.0364 -3.22%