大成惠享一年定開債券基金凈值查詢(008628)
今天最新凈值
1.0524
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1570
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8566億
- 最近資產(chǎn)：7.39億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：陳會榮 楊艷林 鄭欣
近一月,大成惠享一年定開債券(008628)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0525 |
1.1571 |
1.0524 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0524 |
1.1570 |
1.0522 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0522 |
1.1568 |
1.0522 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0522 |
1.1568 |
1.0519 |
1.1565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0519 |
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| 2025-05-16 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
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1.1562 |
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| 2025-05-15 |
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大成惠享一年定開債券 |
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1.1564 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0519 |
1.1565 |
1.0518 |
1.1564 |
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| 2025-05-13 |
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大成惠享一年定開債券 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0513 |
1.1559 |
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1.1564 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0518 |
1.1564 |
1.0511 |
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| 2025-05-08 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
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1.1547 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0501 |
1.1547 |
1.0501 |
1.1547 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0501 |
1.1547 |
1.0499 |
1.1545 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0499 |
1.1545 |
1.0495 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0495 |
1.1541 |
1.0490 |
1.1536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0490 |
1.1536 |
1.0487 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0487 |
1.1533 |
1.0488 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
008628 |
大成惠享一年定開債券 |
1.0488 |
1.1534 |
1.0489 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01% |
