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廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C(廣發(fā)穩(wěn)安混合C)基金凈值查詢(008604)

今天最新凈值 1.5760 0.0127 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5661 -0.0068 -0.4316%
  • 累計凈值：1.5760
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7527億
  • 最近資產：1.32億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王頌
今年以來廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C|廣發(fā)穩(wěn)安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C(008604)基金累計收益率-3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5729 1.5729 1.5760 1.5760 -0.0031 -0.20%
2025-05-21 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5760 1.5760 1.5633 1.5633 0.0127 0.81%
2025-05-20 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5633 1.5633 1.5518 1.5518 0.0115 0.74%
2025-05-19 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5518 1.5518 1.5562 1.5562 -0.0044 -0.28%
2025-05-16 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5562 1.5562 1.5501 1.5501 0.0061 0.39%
2025-05-15 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5501 1.5501 1.5650 1.5650 -0.0149 -0.95%
2025-05-14 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5650 1.5650 1.5621 1.5621 0.0029 0.19%
2025-05-13 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5621 1.5621 1.5705 1.5705 -0.0084 -0.53%
2025-05-12 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5705 1.5705 1.5507 1.5507 0.0198 1.28%
2025-05-09 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5507 1.5507 1.5546 1.5546 -0.0039 -0.25%
2025-05-08 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5546 1.5546 1.5621 1.5621 -0.0075 -0.48%
2025-05-07 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5621 1.5621 1.5530 1.5530 0.0091 0.59%
2025-05-06 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5530 1.5530 1.5362 1.5362 0.0168 1.09%
2025-04-30 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5362 1.5362 1.5290 1.5290 0.0072 0.47%
2025-04-29 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5290 1.5290 1.5331 1.5331 -0.0041 -0.27%
2025-04-28 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5331 1.5331 1.5374 1.5374 -0.0043 -0.28%
2025-04-25 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5374 1.5374 1.5387 1.5387 -0.0013 -0.08%
2025-04-24 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5387 1.5387 1.5411 1.5411 -0.0024 -0.16%
2025-04-23 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5411 1.5411 1.5535 1.5535 -0.0124 -0.80%
2025-04-22 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5535 1.5535 1.5440 1.5440 0.0095 0.62%
2025-04-21 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5440 1.5440 1.5183 1.5183 0.0257 1.69%
2025-04-18 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5183 1.5183 1.5215 1.5215 -0.0032 -0.21%
2025-04-17 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5215 1.5215 1.5228 1.5228 -0.0013 -0.09%
2025-04-16 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5228 1.5228 1.5237 1.5237 -0.0009 -0.06%
2025-04-15 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5237 1.5237 1.5369 1.5369 -0.0132 -0.86%
2025-04-14 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5369 1.5369 1.5274 1.5274 0.0095 0.62%
2025-04-11 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5274 1.5274 1.5153 1.5153 0.0121 0.80%
2025-04-10 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5153 1.5153 1.4990 1.4990 0.0163 1.09%
2025-04-09 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.4990 1.4990 1.4813 1.4813 0.0177 1.19%
2025-04-08 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.4813 1.4813 1.4668 1.4668 0.0145 0.99%
2025-04-07 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.4668 1.4668 1.5944 1.5944 -0.1276 -8.00%
2025-04-03 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5944 1.5944 1.6121 1.6121 -0.0177 -1.10%
2025-04-02 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6121 1.6121 1.6088 1.6088 0.0033 0.21%
2025-04-01 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6088 1.6088 1.5980 1.5980 0.0108 0.68%
2025-03-31 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5980 1.5980 1.6082 1.6082 -0.0102 -0.63%
2025-03-28 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6082 1.6082 1.6180 1.6180 -0.0098 -0.61%
2025-03-27 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6180 1.6180 1.6160 1.6160 0.0020 0.12%
2025-03-26 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6160 1.6160 1.6211 1.6211 -0.0051 -0.31%
2025-03-25 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6211 1.6211 1.6316 1.6316 -0.0105 -0.64%
2025-03-24 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6316 1.6316 1.6306 1.6306 0.0010 0.06%
2025-03-21 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6306 1.6306 1.6451 1.6451 -0.0145 -0.88%
2025-03-20 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6451 1.6451 1.6537 1.6537 -0.0086 -0.52%
2025-03-19 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6537 1.6537 1.6590 1.6590 -0.0053 -0.32%
2025-03-18 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6590 1.6590 1.6530 1.6530 0.0060 0.36%
2025-03-17 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6530 1.6530 1.6586 1.6586 -0.0056 -0.34%
2025-03-14 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6586 1.6586 1.6371 1.6371 0.0215 1.31%
2025-03-13 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6371 1.6371 1.6431 1.6431 -0.0060 -0.37%
2025-03-12 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6431 1.6431 1.6339 1.6339 0.0092 0.56%
2025-03-11 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6339 1.6339 1.6333 1.6333 0.0006 0.04%
2025-03-10 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6333 1.6333 1.6345 1.6345 -0.0012 -0.07%
2025-03-07 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6345 1.6345 1.6375 1.6375 -0.0030 -0.18%
2025-03-06 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6375 1.6375 1.6093 1.6093 0.0282 1.75%
2025-03-05 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6093 1.6093 1.6073 1.6073 0.0020 0.12%
2025-03-04 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6073 1.6073 1.5901 1.5901 0.0172 1.08%
2025-03-03 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5901 1.5901 1.5830 1.5830 0.0071 0.45%
2025-02-28 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5830 1.5830 1.6271 1.6271 -0.0441 -2.71%
2025-02-27 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6271 1.6271 1.6351 1.6351 -0.0080 -0.49%
2025-02-26 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6351 1.6351 1.6215 1.6215 0.0136 0.84%
2025-02-25 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6215 1.6215 1.6345 1.6345 -0.0130 -0.80%
2025-02-24 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6345 1.6345 1.6380 1.6380 -0.0035 -0.21%
2025-02-21 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6380 1.6380 1.6155 1.6155 0.0225 1.39%
2025-02-20 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6155 1.6155 1.6172 1.6172 -0.0017 -0.11%
2025-02-19 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6172 1.6172 1.5972 1.5972 0.0200 1.25%
2025-02-18 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5972 1.5972 1.6309 1.6309 -0.0337 -2.07%
2025-02-17 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6309 1.6309 1.6446 1.6446 -0.0137 -0.83%
2025-02-14 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6446 1.6446 1.6301 1.6301 0.0145 0.89%
2025-02-13 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6301 1.6301 1.6448 1.6448 -0.0147 -0.89%
2025-02-12 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6448 1.6448 1.6313 1.6313 0.0135 0.83%
2025-02-11 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6313 1.6313 1.6290 1.6290 0.0023 0.14%
2025-02-10 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6290 1.6290 1.6126 1.6126 0.0164 1.02%
2025-02-07 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6126 1.6126 1.6054 1.6054 0.0072 0.45%
2025-02-06 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.6054 1.6054 1.5817 1.5817 0.0237 1.50%
2025-02-05 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5817 1.5817 1.5717 1.5717 0.0100 0.64%
2025-01-27 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5717 1.5717 1.5890 1.5890 -0.0173 -1.09%
2025-01-22 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5727 1.5727 1.5762 1.5762 -0.0035 -0.22%
2025-01-14 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5680 1.5680 1.5222 1.5222 0.0458 3.01%
2025-01-13 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5222 1.5222 1.5186 1.5186 0.0036 0.24%
2025-01-10 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5186 1.5186 1.5338 1.5338 -0.0152 -0.99%
2025-01-09 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5338 1.5338 1.5317 1.5317 0.0021 0.14%
2025-01-08 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5317 1.5317 1.5366 1.5366 -0.0049 -0.32%
2025-01-07 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5366 1.5366 1.5229 1.5229 0.0137 0.90%
2025-01-06 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5229 1.5229 1.5314 1.5314 -0.0085 -0.56%
2025-01-03 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5314 1.5314 1.5655 1.5655 -0.0341 -2.18%
2025-01-02 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.5655 1.5655 1.6105 1.6105 -0.0450 -2.79%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%