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金信民達(dá)純債C基金凈值查詢(008572)

今天最新凈值 1.2658 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2658
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4966億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：周余 楊杰 劉雨卉
近半年金信民達(dá)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金信民達(dá)純債C(008572)基金累計(jì)收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.2658 1.2658 1.2663 1.2663 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.2663 1.2663 1.2664 1.2664 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.2664 1.2664 1.2656 1.2656 0.0008 0.06%
2025-05-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.2656 1.2656 1.2646 1.2646 0.0010 0.08%
2025-05-16 008572 金信民達(dá)純債C 1.2646 1.2646 1.2652 1.2652 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008572 金信民達(dá)純債C 1.2652 1.2652 1.2653 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.2653 1.2653 1.2653 1.2653 0.0000 0.00%
2025-05-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.2653 1.2653 1.2649 1.2649 0.0004 0.03%
2025-05-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.2649 1.2649 1.2645 1.2645 0.0004 0.03%
2025-05-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.2645 1.2645 1.2646 1.2646 -0.0001 -0.01%
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2025-04-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.2555 1.2555 1.2587 1.2587 -0.0032 -0.25%
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2024-12-16 008572 金信民達(dá)純債C 1.2484 1.2484 1.2507 1.2507 -0.0023 -0.18%
2024-12-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.2507 1.2507 1.2470 1.2470 0.0037 0.30%
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2024-12-04 008572 金信民達(dá)純債C 1.2208 1.2208 1.2225 1.2225 -0.0017 -0.14%
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2024-12-02 008572 金信民達(dá)純債C 1.2217 1.2217 1.2168 1.2168 0.0049 0.40%
2024-11-29 008572 金信民達(dá)純債C 1.2168 1.2168 1.2145 1.2145 0.0023 0.19%
2024-11-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.2145 1.2145 1.2117 1.2117 0.0028 0.23%
2024-11-27 008572 金信民達(dá)純債C 1.2117 1.2117 1.2075 1.2075 0.0042 0.35%
2024-11-26 008572 金信民達(dá)純債C 1.2075 1.2075 1.2078 1.2078 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.2078 1.2078 1.2065 1.2065 0.0013 0.11%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信價(jià)值精選混合A 1.3882 0.62%
金信價(jià)值精選混合C 1.1913 0.62%
金信周期價(jià)值混合A 1.0339 0.42%
金信周期價(jià)值混合C 1.0321 0.41%
金信民興債券A 1.0595 0.05%
金信民興債券C 1.1234 0.05%
金信民安兩年債券 1.0003 0.00%
金信民旺債券A 1.2352 -0.02%
金信民旺債券C 1.1940 -0.02%
金信民達(dá)純債A 1.1118 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%