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金信民達(dá)純債C基金凈值查詢(xún)(008572)

今天最新凈值 1.2658 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2658
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4966億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：周余 楊杰 劉雨卉
近一季金信民達(dá)純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,金信民達(dá)純債C(008572)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008572 金信民達(dá)純債C 1.2655 1.2655 1.2658 1.2658 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.2658 1.2658 1.2663 1.2663 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.2663 1.2663 1.2664 1.2664 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.2664 1.2664 1.2656 1.2656 0.0008 0.06%
2025-05-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.2656 1.2656 1.2646 1.2646 0.0010 0.08%
2025-05-16 008572 金信民達(dá)純債C 1.2646 1.2646 1.2652 1.2652 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008572 金信民達(dá)純債C 1.2652 1.2652 1.2653 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.2653 1.2653 1.2653 1.2653 0.0000 0.00%
2025-05-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.2653 1.2653 1.2649 1.2649 0.0004 0.03%
2025-05-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.2649 1.2649 1.2645 1.2645 0.0004 0.03%
2025-05-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.2645 1.2645 1.2646 1.2646 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 008572 金信民達(dá)純債C 1.2646 1.2646 1.2632 1.2632 0.0014 0.11%
2025-05-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.2632 1.2632 1.2630 1.2630 0.0002 0.02%
2025-05-06 008572 金信民達(dá)純債C 1.2630 1.2630 1.2616 1.2616 0.0014 0.11%
2025-04-30 008572 金信民達(dá)純債C 1.2616 1.2616 1.2610 1.2610 0.0006 0.05%
2025-04-29 008572 金信民達(dá)純債C 1.2610 1.2610 1.2606 1.2606 0.0004 0.03%
2025-04-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.2606 1.2606 1.2609 1.2609 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.2609 1.2609 1.2607 1.2607 0.0002 0.02%
2025-04-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.2607 1.2607 1.2610 1.2610 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 008572 金信民達(dá)純債C 1.2610 1.2610 1.2607 1.2607 0.0003 0.02%
2025-04-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.2607 1.2607 1.2600 1.2600 0.0007 0.06%
2025-04-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.2600 1.2600 1.2596 1.2596 0.0004 0.03%
2025-04-18 008572 金信民達(dá)純債C 1.2596 1.2596 1.2550 1.2550 0.0046 0.37%
2025-04-17 008572 金信民達(dá)純債C 1.2550 1.2550 1.2600 1.2600 -0.0050 -0.40%
2025-04-16 008572 金信民達(dá)純債C 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00%
2025-04-15 008572 金信民達(dá)純債C 1.2600 1.2600 1.2605 1.2605 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.2605 1.2605 1.2598 1.2598 0.0007 0.06%
2025-04-11 008572 金信民達(dá)純債C 1.2598 1.2598 1.2602 1.2602 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 008572 金信民達(dá)純債C 1.2602 1.2602 1.2589 1.2589 0.0013 0.10%
2025-04-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.2589 1.2589 1.2578 1.2578 0.0011 0.09%
2025-04-08 008572 金信民達(dá)純債C 1.2578 1.2578 1.2555 1.2555 0.0023 0.18%
2025-04-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.2555 1.2555 1.2587 1.2587 -0.0032 -0.25%
2025-04-03 008572 金信民達(dá)純債C 1.2587 1.2587 1.2572 1.2572 0.0015 0.12%
2025-04-02 008572 金信民達(dá)純債C 1.2572 1.2572 1.2565 1.2565 0.0007 0.06%
2025-04-01 008572 金信民達(dá)純債C 1.2565 1.2565 1.2553 1.2553 0.0012 0.10%
2025-03-31 008572 金信民達(dá)純債C 1.2553 1.2553 1.2566 1.2566 -0.0013 -0.10%
2025-03-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.2566 1.2566 1.2576 1.2576 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 008572 金信民達(dá)純債C 1.2576 1.2576 1.2582 1.2582 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 008572 金信民達(dá)純債C 1.2582 1.2582 1.2569 1.2569 0.0013 0.10%
2025-03-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.2569 1.2569 1.2555 1.2555 0.0014 0.11%
2025-03-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.2555 1.2555 1.2561 1.2561 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.2561 1.2561 1.2573 1.2573 -0.0012 -0.10%
2025-03-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.2573 1.2573 1.2564 1.2564 0.0009 0.07%
2025-03-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.2564 1.2564 1.2572 1.2572 -0.0008 -0.06%
2025-03-18 008572 金信民達(dá)純債C 1.2572 1.2572 1.2573 1.2573 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 008572 金信民達(dá)純債C 1.2573 1.2573 1.2575 1.2575 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.2575 1.2575 1.2563 1.2563 0.0012 0.10%
2025-03-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.2563 1.2563 1.2571 1.2571 -0.0008 -0.06%
2025-03-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.2571 1.2571 1.2563 1.2563 0.0008 0.06%
2025-03-11 008572 金信民達(dá)純債C 1.2563 1.2563 1.2585 1.2585 -0.0022 -0.17%
2025-03-10 008572 金信民達(dá)純債C 1.2585 1.2585 1.2587 1.2587 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.2587 1.2587 1.2580 1.2580 0.0007 0.06%
2025-03-06 008572 金信民達(dá)純債C 1.2580 1.2580 1.2574 1.2574 0.0006 0.05%
2025-03-05 008572 金信民達(dá)純債C 1.2574 1.2574 1.2570 1.2570 0.0004 0.03%
2025-03-04 008572 金信民達(dá)純債C 1.2570 1.2570 1.2555 1.2555 0.0015 0.12%
2025-03-03 008572 金信民達(dá)純債C 1.2555 1.2555 1.2556 1.2556 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.2556 1.2556 1.2576 1.2576 -0.0020 -0.16%
2025-02-27 008572 金信民達(dá)純債C 1.2576 1.2576 1.2582 1.2582 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 008572 金信民達(dá)純債C 1.2582 1.2582 1.2562 1.2562 0.0020 0.16%
2025-02-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.2562 1.2562 1.2566 1.2566 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.2566 1.2566 1.2579 1.2579 -0.0013 -0.10%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信價(jià)值精選混合A 1.3882 0.62%
金信價(jià)值精選混合C 1.1913 0.62%
金信周期價(jià)值混合A 1.0339 0.42%
金信周期價(jià)值混合C 1.0321 0.41%
金信民興債券A 1.0595 0.05%
金信民興債券C 1.1234 0.05%
金信民安兩年債券 1.0003 0.00%
金信民旺債券A 1.2352 -0.02%
金信民旺債券C 1.1940 -0.02%
金信民達(dá)純債A 1.1118 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%