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金信民達(dá)純債C基金凈值查詢(008572)

今天最新凈值 1.2658 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2658
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4966億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：周余 楊杰 劉雨卉
近一年金信民達(dá)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金信民達(dá)純債C(008572)基金累計(jì)收益率6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.2658 1.2658 1.2663 1.2663 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.2663 1.2663 1.2664 1.2664 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.2664 1.2664 1.2656 1.2656 0.0008 0.06%
2025-05-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.2656 1.2656 1.2646 1.2646 0.0010 0.08%
2025-05-16 008572 金信民達(dá)純債C 1.2646 1.2646 1.2652 1.2652 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008572 金信民達(dá)純債C 1.2652 1.2652 1.2653 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.2653 1.2653 1.2653 1.2653 0.0000 0.00%
2025-05-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.2653 1.2653 1.2649 1.2649 0.0004 0.03%
2025-05-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.2649 1.2649 1.2645 1.2645 0.0004 0.03%
2025-05-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.2645 1.2645 1.2646 1.2646 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 008572 金信民達(dá)純債C 1.2646 1.2646 1.2632 1.2632 0.0014 0.11%
2025-05-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.2632 1.2632 1.2630 1.2630 0.0002 0.02%
2025-05-06 008572 金信民達(dá)純債C 1.2630 1.2630 1.2616 1.2616 0.0014 0.11%
2025-04-30 008572 金信民達(dá)純債C 1.2616 1.2616 1.2610 1.2610 0.0006 0.05%
2025-04-29 008572 金信民達(dá)純債C 1.2610 1.2610 1.2606 1.2606 0.0004 0.03%
2025-04-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.2606 1.2606 1.2609 1.2609 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.2609 1.2609 1.2607 1.2607 0.0002 0.02%
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2025-04-23 008572 金信民達(dá)純債C 1.2610 1.2610 1.2607 1.2607 0.0003 0.02%
2025-04-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.2607 1.2607 1.2600 1.2600 0.0007 0.06%
2025-04-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.2600 1.2600 1.2596 1.2596 0.0004 0.03%
2025-04-18 008572 金信民達(dá)純債C 1.2596 1.2596 1.2550 1.2550 0.0046 0.37%
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2025-04-15 008572 金信民達(dá)純債C 1.2600 1.2600 1.2605 1.2605 -0.0005 -0.04%
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2025-04-10 008572 金信民達(dá)純債C 1.2602 1.2602 1.2589 1.2589 0.0013 0.10%
2025-04-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.2589 1.2589 1.2578 1.2578 0.0011 0.09%
2025-04-08 008572 金信民達(dá)純債C 1.2578 1.2578 1.2555 1.2555 0.0023 0.18%
2025-04-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.2555 1.2555 1.2587 1.2587 -0.0032 -0.25%
2025-04-03 008572 金信民達(dá)純債C 1.2587 1.2587 1.2572 1.2572 0.0015 0.12%
2025-04-02 008572 金信民達(dá)純債C 1.2572 1.2572 1.2565 1.2565 0.0007 0.06%
2025-04-01 008572 金信民達(dá)純債C 1.2565 1.2565 1.2553 1.2553 0.0012 0.10%
2025-03-31 008572 金信民達(dá)純債C 1.2553 1.2553 1.2566 1.2566 -0.0013 -0.10%
2025-03-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.2566 1.2566 1.2576 1.2576 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 008572 金信民達(dá)純債C 1.2576 1.2576 1.2582 1.2582 -0.0006 -0.05%
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2025-03-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.2555 1.2555 1.2561 1.2561 -0.0006 -0.05%
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2025-03-17 008572 金信民達(dá)純債C 1.2573 1.2573 1.2575 1.2575 -0.0002 -0.02%
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2025-03-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.2571 1.2571 1.2563 1.2563 0.0008 0.06%
2025-03-11 008572 金信民達(dá)純債C 1.2563 1.2563 1.2585 1.2585 -0.0022 -0.17%
2025-03-10 008572 金信民達(dá)純債C 1.2585 1.2585 1.2587 1.2587 -0.0002 -0.02%
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2025-03-04 008572 金信民達(dá)純債C 1.2570 1.2570 1.2555 1.2555 0.0015 0.12%
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2025-02-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.2566 1.2566 1.2579 1.2579 -0.0013 -0.10%
2025-02-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.2579 1.2579 1.2577 1.2577 0.0002 0.02%
2025-02-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.2577 1.2577 1.2577 1.2577 0.0000 0.00%
2025-02-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.2577 1.2577 1.2563 1.2563 0.0014 0.11%
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2025-02-17 008572 金信民達(dá)純債C 1.2580 1.2580 1.2576 1.2576 0.0004 0.03%
2025-02-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.2576 1.2576 1.2582 1.2582 -0.0006 -0.05%
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2025-01-08 008572 金信民達(dá)純債C 1.2440 1.2440 1.2441 1.2441 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.2441 1.2441 1.2432 1.2432 0.0009 0.07%
2025-01-06 008572 金信民達(dá)純債C 1.2432 1.2432 1.2444 1.2444 -0.0012 -0.10%
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2024-12-31 008572 金信民達(dá)純債C 1.2426 1.2426 1.2426 1.2426 0.0000 0.00%
2024-12-26 008572 金信民達(dá)純債C 1.2408 1.2408 1.2399 1.2399 0.0009 0.07%
2024-12-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.2399 1.2399 1.2423 1.2423 -0.0024 -0.19%
2024-12-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.2423 1.2423 1.2425 1.2425 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 008572 金信民達(dá)純債C 1.2425 1.2425 1.2452 1.2452 -0.0027 -0.22%
2024-12-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.2452 1.2452 1.2420 1.2420 0.0032 0.26%
2024-12-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.2420 1.2420 1.2433 1.2433 -0.0013 -0.10%
2024-12-18 008572 金信民達(dá)純債C 1.2433 1.2433 1.2427 1.2427 0.0006 0.05%
2024-12-17 008572 金信民達(dá)純債C 1.2427 1.2427 1.2484 1.2484 -0.0057 -0.46%
2024-12-16 008572 金信民達(dá)純債C 1.2484 1.2484 1.2507 1.2507 -0.0023 -0.18%
2024-12-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.2507 1.2507 1.2470 1.2470 0.0037 0.30%
2024-12-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.2470 1.2470 1.2420 1.2420 0.0050 0.40%
2024-12-11 008572 金信民達(dá)純債C 1.2420 1.2420 1.2352 1.2352 0.0068 0.55%
2024-12-10 008572 金信民達(dá)純債C 1.2352 1.2352 1.2278 1.2278 0.0074 0.60%
2024-12-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.2278 1.2278 1.2279 1.2279 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 008572 金信民達(dá)純債C 1.2279 1.2279 1.2236 1.2236 0.0043 0.35%
2024-12-05 008572 金信民達(dá)純債C 1.2236 1.2236 1.2208 1.2208 0.0028 0.23%
2024-12-04 008572 金信民達(dá)純債C 1.2208 1.2208 1.2225 1.2225 -0.0017 -0.14%
2024-12-03 008572 金信民達(dá)純債C 1.2225 1.2225 1.2217 1.2217 0.0008 0.07%
2024-12-02 008572 金信民達(dá)純債C 1.2217 1.2217 1.2168 1.2168 0.0049 0.40%
2024-11-29 008572 金信民達(dá)純債C 1.2168 1.2168 1.2145 1.2145 0.0023 0.19%
2024-11-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.2145 1.2145 1.2117 1.2117 0.0028 0.23%
2024-11-27 008572 金信民達(dá)純債C 1.2117 1.2117 1.2075 1.2075 0.0042 0.35%
2024-11-26 008572 金信民達(dá)純債C 1.2075 1.2075 1.2078 1.2078 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.2078 1.2078 1.2065 1.2065 0.0013 0.11%
2024-11-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.2065 1.2065 1.2076 1.2076 -0.0011 -0.09%
2024-11-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.2076 1.2076 1.2063 1.2063 0.0013 0.11%
2024-11-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.2063 1.2063 1.2016 1.2016 0.0047 0.39%
2024-11-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.2016 1.2016 1.1991 1.1991 0.0025 0.21%
2024-11-18 008572 金信民達(dá)純債C 1.1991 1.1991 1.2025 1.2025 -0.0034 -0.28%
2024-11-15 008572 金信民達(dá)純債C 1.2025 1.2025 1.2028 1.2028 -0.0003 -0.02%
2024-11-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.2028 1.2028 1.2084 1.2084 -0.0056 -0.46%
2024-11-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.2084 1.2084 1.2082 1.2082 0.0002 0.02%
2024-11-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.2082 1.2082 1.2106 1.2106 -0.0024 -0.20%
2024-11-11 008572 金信民達(dá)純債C 1.2106 1.2106 1.2024 1.2024 0.0082 0.68%
2024-11-08 008572 金信民達(dá)純債C 1.2024 1.2024 1.2045 1.2045 -0.0021 -0.17%
2024-11-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.2045 1.2045 1.1971 1.1971 0.0074 0.62%
2024-11-06 008572 金信民達(dá)純債C 1.1971 1.1971 1.1956 1.1956 0.0015 0.13%
2024-11-05 008572 金信民達(dá)純債C 1.1956 1.1956 1.1900 1.1900 0.0056 0.47%
2024-11-04 008572 金信民達(dá)純債C 1.1900 1.1900 1.1865 1.1865 0.0035 0.29%
2024-11-01 008572 金信民達(dá)純債C 1.1865 1.1865 1.1865 1.1865 0.0000 0.00%
2024-10-31 008572 金信民達(dá)純債C 1.1865 1.1865 1.1825 1.1825 0.0040 0.34%
2024-10-30 008572 金信民達(dá)純債C 1.1825 1.1825 1.1842 1.1842 -0.0017 -0.14%
2024-10-29 008572 金信民達(dá)純債C 1.1842 1.1842 1.1946 1.1946 -0.0104 -0.87%
2024-10-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.1946 1.1946 1.1901 1.1901 0.0045 0.38%
2024-10-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.1901 1.1901 1.1858 1.1858 0.0043 0.36%
2024-10-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.1858 1.1858 1.1899 1.1899 -0.0041 -0.34%
2024-10-23 008572 金信民達(dá)純債C 1.1899 1.1899 1.1881 1.1881 0.0018 0.15%
2024-10-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.1881 1.1881 1.1861 1.1861 0.0020 0.17%
2024-10-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.1861 1.1861 1.1834 1.1834 0.0027 0.23%
2024-10-18 008572 金信民達(dá)純債C 1.1834 1.1834 1.1798 1.1798 0.0036 0.31%
2024-10-17 008572 金信民達(dá)純債C 1.1798 1.1798 1.1801 1.1801 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 008572 金信民達(dá)純債C 1.1801 1.1801 1.1789 1.1789 0.0012 0.10%
2024-10-15 008572 金信民達(dá)純債C 1.1789 1.1789 1.1776 1.1776 0.0013 0.11%
2024-10-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.1776 1.1776 1.1690 1.1690 0.0086 0.74%
2024-10-11 008572 金信民達(dá)純債C 1.1690 1.1690 1.1740 1.1740 -0.0050 -0.43%
2024-10-10 008572 金信民達(dá)純債C 1.1740 1.1740 1.1707 1.1707 0.0033 0.28%
2024-10-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.1707 1.1707 1.1885 1.1885 -0.0178 -1.50%
2024-10-08 008572 金信民達(dá)純債C 1.1885 1.1885 1.1827 1.1827 0.0058 0.49%
2024-09-30 008572 金信民達(dá)純債C 1.1827 1.1827 1.1743 1.1743 0.0084 0.72%
2024-09-27 008572 金信民達(dá)純債C 1.1743 1.1743 1.1718 1.1718 0.0025 0.21%
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2024-09-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.1674 1.1674 1.1658 1.1658 0.0016 0.14%
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2024-09-23 008572 金信民達(dá)純債C 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2024-09-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.1600 1.1600 1.1606 1.1606 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.1606 1.1606 1.1592 1.1592 0.0014 0.12%
2024-09-18 008572 金信民達(dá)純債C 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2024-09-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.1591 1.1591 1.1602 1.1602 -0.0011 -0.09%
2024-09-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.1602 1.1602 1.1591 1.1591 0.0011 0.09%
2024-09-11 008572 金信民達(dá)純債C 1.1591 1.1591 1.1600 1.1600 -0.0009 -0.08%
2024-09-10 008572 金信民達(dá)純債C 1.1600 1.1600 1.1619 1.1619 -0.0019 -0.16%
2024-09-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.1619 1.1619 1.1627 1.1627 -0.0008 -0.07%
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2024-09-05 008572 金信民達(dá)純債C 1.1646 1.1646 1.1630 1.1630 0.0016 0.14%
2024-09-04 008572 金信民達(dá)純債C 1.1630 1.1630 1.1623 1.1623 0.0007 0.06%
2024-09-03 008572 金信民達(dá)純債C 1.1623 1.1623 1.1629 1.1629 -0.0006 -0.05%
2024-09-02 008572 金信民達(dá)純債C 1.1629 1.1629 1.1636 1.1636 -0.0007 -0.06%
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2024-08-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.1586 1.1586 1.1599 1.1599 -0.0013 -0.11%
2024-08-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.1599 1.1599 1.1588 1.1588 0.0011 0.09%
2024-08-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.1588 1.1588 1.1624 1.1624 -0.0036 -0.31%
2024-08-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.1624 1.1624 1.1619 1.1619 0.0005 0.04%
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2024-08-15 008572 金信民達(dá)純債C 1.1658 1.1658 1.1663 1.1663 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.1663 1.1663 1.1673 1.1673 -0.0010 -0.09%
2024-08-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00%
2024-08-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.1673 1.1673 1.1702 1.1702 -0.0029 -0.25%
2024-08-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.1702 1.1702 1.1708 1.1708 -0.0006 -0.05%
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2024-08-06 008572 金信民達(dá)純債C 1.1693 1.1693 1.1682 1.1682 0.0011 0.09%
2024-08-05 008572 金信民達(dá)純債C 1.1682 1.1682 1.1711 1.1711 -0.0029 -0.25%
2024-08-02 008572 金信民達(dá)純債C 1.1711 1.1711 1.1711 1.1711 0.0000 0.00%
2024-07-31 008572 金信民達(dá)純債C 1.1702 1.1702 1.1653 1.1653 0.0049 0.42%
2024-07-30 008572 金信民達(dá)純債C 1.1653 1.1653 1.1654 1.1654 -0.0001 -0.01%
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2024-07-23 008572 金信民達(dá)純債C 1.1632 1.1632 1.1661 1.1661 -0.0029 -0.25%
2024-07-22 008572 金信民達(dá)純債C 1.1661 1.1661 1.1676 1.1676 -0.0015 -0.13%
2024-07-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.1676 1.1676 1.1680 1.1680 -0.0004 -0.03%
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2024-07-10 008572 金信民達(dá)純債C 1.1693 1.1693 1.1729 1.1729 -0.0036 -0.31%
2024-07-09 008572 金信民達(dá)純債C 1.1729 1.1729 1.1718 1.1718 0.0011 0.09%
2024-07-08 008572 金信民達(dá)純債C 1.1718 1.1718 1.1761 1.1761 -0.0043 -0.37%
2024-07-05 008572 金信民達(dá)純債C 1.1761 1.1761 1.1741 1.1741 0.0020 0.17%
2024-07-04 008572 金信民達(dá)純債C 1.1741 1.1741 1.1776 1.1776 -0.0035 -0.30%
2024-07-03 008572 金信民達(dá)純債C 1.1776 1.1776 1.1790 1.1790 -0.0014 -0.12%
2024-07-02 008572 金信民達(dá)純債C 1.1790 1.1790 1.1765 1.1765 0.0025 0.21%
2024-07-01 008572 金信民達(dá)純債C 1.1765 1.1765 1.1748 1.1748 0.0017 0.14%
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2024-06-27 008572 金信民達(dá)純債C 1.1730 1.1730 1.1741 1.1741 -0.0011 -0.09%
2024-06-26 008572 金信民達(dá)純債C 1.1741 1.1741 1.1649 1.1649 0.0092 0.79%
2024-06-25 008572 金信民達(dá)純債C 1.1649 1.1649 1.1618 1.1618 0.0031 0.27%
2024-06-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.1618 1.1618 1.1703 1.1703 -0.0085 -0.73%
2024-06-21 008572 金信民達(dá)純債C 1.1703 1.1703 1.1750 1.1750 -0.0047 -0.40%
2024-06-20 008572 金信民達(dá)純債C 1.1750 1.1750 1.1791 1.1791 -0.0041 -0.35%
2024-06-19 008572 金信民達(dá)純債C 1.1791 1.1791 1.1814 1.1814 -0.0023 -0.19%
2024-06-18 008572 金信民達(dá)純債C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2024-06-17 008572 金信民達(dá)純債C 1.1814 1.1814 1.1833 1.1833 -0.0019 -0.16%
2024-06-14 008572 金信民達(dá)純債C 1.1833 1.1833 1.1844 1.1844 -0.0011 -0.09%
2024-06-13 008572 金信民達(dá)純債C 1.1844 1.1844 1.1867 1.1867 -0.0023 -0.19%
2024-06-12 008572 金信民達(dá)純債C 1.1867 1.1867 1.1840 1.1840 0.0027 0.23%
2024-06-11 008572 金信民達(dá)純債C 1.1840 1.1840 1.1832 1.1832 0.0008 0.07%
2024-06-07 008572 金信民達(dá)純債C 1.1832 1.1832 1.1809 1.1809 0.0023 0.19%
2024-06-06 008572 金信民達(dá)純債C 1.1809 1.1809 1.1826 1.1826 -0.0017 -0.14%
2024-06-05 008572 金信民達(dá)純債C 1.1826 1.1826 1.1845 1.1845 -0.0019 -0.16%
2024-06-04 008572 金信民達(dá)純債C 1.1845 1.1845 1.1841 1.1841 0.0004 0.03%
2024-06-03 008572 金信民達(dá)純債C 1.1841 1.1841 1.1867 1.1867 -0.0026 -0.22%
2024-05-31 008572 金信民達(dá)純債C 1.1867 1.1867 1.1886 1.1886 -0.0019 -0.16%
2024-05-30 008572 金信民達(dá)純債C 1.1886 1.1886 1.1888 1.1888 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 008572 金信民達(dá)純債C 1.1888 1.1888 1.1890 1.1890 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 008572 金信民達(dá)純債C 1.1890 1.1890 1.1903 1.1903 -0.0013 -0.11%
2024-05-27 008572 金信民達(dá)純債C 1.1903 1.1903 1.1886 1.1886 0.0017 0.14%
2024-05-24 008572 金信民達(dá)純債C 1.1886 1.1886 1.1895 1.1895 -0.0009 -0.08%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信價(jià)值精選混合A 1.3882 0.62%
金信價(jià)值精選混合C 1.1913 0.62%
金信周期價(jià)值混合A 1.0339 0.42%
金信周期價(jià)值混合C 1.0321 0.41%
金信民興債券A 1.0595 0.05%
金信民興債券C 1.1234 0.05%
金信民安兩年債券 1.0003 0.00%
金信民旺債券A 1.2352 -0.02%
金信民旺債券C 1.1940 -0.02%
金信民達(dá)純債A 1.1118 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%